МЕМФИС, Тенеси, 27 януари 2022 г. /PRNewswire/ – International Paper (NYSE: IP) днес отчете финансовите резултати за четвъртото тримесечие и за цялата 2021 г.
АКЦЕНТИ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА 2021
„През 2021 г. International Paper увеличи приходите и печалбите си в изключително предизвикателна оперативна и разходна среда, “ каза Марк Сътън, председател и главен изпълнителен директор. „През 2021 г. обслужвахме силно търсене на клиенти, като същевременно се справяхме със значителни оперативни ограничения и ограничения на веригата за доставки. Фокусирахме нашето портфолио върху опаковки от велпапе и инициирахме значими действия за ускоряване на печелившия растеж и значително намаляване на нашата структура на разходите. Освен това върнахме 1,6 милиарда долара на акционерите чрез силно генериране на парични средства и намален дълг с $2,5 милиарда."
Сътън добави: „С навлизането в 2022 г. основното клиентско търсене остава стабилно, въпреки че очакваме краткосрочен натиск върху обема поради свързаните с Omicron трудови и логистични ограничения по веригата на стойността. Очакваме да увеличим приходите през 2022 г. и сме уверени в способността ни да ускорим създаването на стойност за нашите акционери и клиенти, докато предприемаме действия за изграждане на по-добро IP."
Разредена нетна печалба на акция, приписана на акционерите на международни книжа и коригирана оперативна печалба на акция | ||||||||||
Четвърто тримесечие 2021 | Трето тримесечие на 2021 г. | Четвърто тримесечие на 2020 г. | Цялата 2021 г. | Цялата 2020 г. | ||||||
Нетна печалба (загуба), отнасяща се до международни книжа | $0,28 | $2,20 | $0,39 | $4,47 | $1,22 | |||||
По-малко – Прекратени операции (печалба) Загуба | 0,02 | (1.10) | (0,22) | (1,61) | (0,64) | |||||
Нетни печалби (загуба) от продължаващи операции | 0,30 | 1.10 | 0,17 | 2,86 | 0,58 | |||||
Добавяне обратно – Неоперативни пенсионни разходи (доход) | (0,10) | (0,09) | (0,02) | (0,38) | (0,08) | |||||
Добавяне обратно – Нетни разходи за специални елементи (приход) | 0,58 | 0,09 | 0,38 | 0,72 | 1,64 | |||||
Коригирани оперативни печалби* | $0,78 | $1,10 | $0,53 | $3,20 | $2,14 |
* | Коригираните оперативни печалби (не-GAAP) се дефинират като нетни печалби, отнасящи се към International Paper Company (GAAP), с изключение на прекратени операции, нетни специални позиции и неоперативни пенсионни разходи (приходи). Ръководството използва тази мярка, за да се съсредоточи върху текущите операции и вярва, че тя е полезна за инвеститорите, защото им позволява да извършват значими сравнения на минали и настоящи консолидирани оперативни резултати. За обсъждане на преустановени операции, нетни специални позиции и неоперативни пенсионни разходи (приходи), вижте оповестяването под Ефекти от нетни специални позиции, преустановени операции и консолидиран отчет за дейността и свързаните бележки, включени по-късно в тази версия. |
Изберете финансови мерки | ||||||||||
(В милиони) | Четвърто тримесечие на 2021 г. | Трето тримесечие на 2021 г. | Четвърто тримесечие на 2020 г. | Цялата 2021 г. | Цялата 2020 г. | |||||
Нетни продажби | $5 086 | $4,914 | $4440 | $19 363 | $17 565 | |||||
Нетна печалба (загуба), отнасяща се до международни книжа | 107 | 864 | 153 | 1752 | 482 | |||||
Оперативна печалба на бизнес сегмент | 415 | 490 | 310 | 1635 | 1539 | |||||
Коригирани оперативни печалби | 301 | 431 | 206 | 1255 | 848 | |||||
Парични средства, предоставени от (използвани за) операции | 107 | 645 | 789 | 2030 | 3063 | |||||
Свободен паричен поток* | (94) | 519 | 695 | 1481 | 2312 |
* | Свободният паричен поток е финансова мярка, различна от GAAP. Съпоставяне на свободния паричен поток с най-сравнимата GAAP мярка, парични средства, осигурени от (използвани за) операции, и оповестяване относно защо вярваме, че свободният паричен поток предоставя полезна информация на инвеститорите, е включено по-късно в тази версия |
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕГМЕНТА Оперативните печалби на бизнес сегмента се използват от ръководството на International Paper за измерване на резултатите от приходите на неговия бизнес и се изчисляват, както е посочено в бележка под линия (h) по-долу в „Продажби и печалби по бизнес сегменти ". В резултат на отделянето на нашия глобален бизнес с хартия за печат на 1 октомври 2021 г. бизнес сегментът с хартия за печат беше елиминиран и всички суми за текуща и предходна година бяха коригирани, за да отразят този бизнес като преустановена дейност. За обсъждане на преустановени операции вижте разкриването под Прекратени операции, включено по-късно в това издание. Нетни продажби за четвъртото тримесечие на 2021 г. по бизнес сегмент и оперативна печалба (загуба) по бизнес сегмент в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и четвъртото тримесечие на 2020 г. заедно с нетните продажби за цялата 2021 г. по бизнес сегмент и оперативна печалба (загуба) по бизнес сегмент в сравнение с пълна 2020 г. са както следва:
Резултати от бизнес сегмент | ||||||||||
(В милиони) | Четвърто тримесечие на 2021 г. | Трето тримесечие на 2021 г. | Четвърто тримесечие на 2020 г. | Цялата 2021 г. | Цялата 2020 г. | |||||
Нетни продажби по бизнес сегмент | < /td> | |||||||||
Индустриални опаковки | $4255 | $4,111 | $3771 | $16 326 | $14 900 | |||||
Глобални целулозни влакна | 717 | 740 | 599 | 2732 | 2393 | |||||
Корпоративни и междусегментни продажби | 114 | 63 | 70 | 305 | 272 | |||||
Нетни продажби | $5086 | $4,914 | $4440 | $19 363 | $17 565 | |||||
Оперативна печалба (загуба) по бизнес сегмент | < /td> | |||||||||
Индустриални опаковки | $414 | $414 | $415 | $1638 | $1757 | |||||
Глобални целулозни влакна | 1 | 76 | (105) | (3) | (218) | |||||
Обща оперативна печалба на бизнес сегмент | $415 | $490 | $310 | $1635 | $1539 |
Industrial Packaging през четвъртото тримесечие на 2021 г. бяха 414 милиона долара в сравнение с 414 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г. В Северна Америка печалбите се увеличиха, отразявайки по-високите продажни цени на велпапе кутии и контейнерен картон. Обемите на продажбите бяха стабилни за велпапе кутии и се увеличиха за контейнерен картон. Тези ползи бяха частично компенсирани от увеличеното разпространение, дървесни влакна, възстановени влакна и разходи за енергия. Печалбите през четвъртото тримесечие на 2021 г. се възползваха от застрахователни възстановявания. В Европа печалбите леко се подобриха, отразявайки сезонно по-високите обеми предимно в Мароко, най-вече компенсирани от по-високите разходи за енергия. Средните маржове на продажби се подобриха благодарение на подобрения продуктов микс.
Оперативните печалби (загуби) наGlobal Cellulose Fibers през четвъртото тримесечие на 2021 г. бяха 1 милион щатски долара в сравнение със 76 милиона щатски долара през третото тримесечие на 2021 г. Печалбите намаляха основно поради по-високите разходи за планирани прекъсвания за поддръжка и входни ресурси разходи за енергия и химикали. Средните продажни цени бяха стабилни за мъхестата целулоза и по-ниски за пазарната целулоза. Обемът на продажбите беше малко по-нисък. Оперативните разходи бяха по-високи поради неповтарянето на благоприятни артикули през третото тримесечие на 2021 г. Разходите за дистрибуция се увеличиха, отразявайки продължаващата предизвикателна среда на веригата за доставки за износ.
ИНВЕСТИЦИИ ПО МЕТОД НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ Съвместното предприятие Ilim печалбите (загубата) са $66 милиона през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение с $95 милиона през третото тримесечие на 2021 г. Оперативно, печалбите намаляха, отразявайки по-ниските експортни продажни цени за целулоза от иглолистна и твърда дървесина и вътрешните продажни цени за контейнерен картон. По-ниските разходи за прекъсване на поддръжката бяха повече от компенсирани от по-високите други разходи.
КОРПОРАТИВНИ РАЗХОДИ Корпоративните разходи бяха 49 милиона долара за четвъртото тримесечие на 2021 г., в сравнение с 13 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г.
ЕФЕКТИВНА ДАНЪЧНА СТАВКА Отчетената ефективна данъчна ставка за четвъртото тримесечие на 2021 г. беше (11)%, в сравнение с отчетена ефективна данъчна ставка за трето тримесечие на 2021 г. от 15%. Отчетената ефективна данъчна ставка през четвъртото тримесечие отразява данъчните облекчения, признати след финализирането на щатските и местните данъчни декларации за 2020 г. Ефективният данък през четвъртото тримесечие също включва данъчната полза, свързана с 238 милиона долара разходи за погасяване на дълг. Данъчната ставка през третото тримесечие на 2021 г. отразява данъчните облекчения, признати след финализирането на Федералната данъчна декларация на САЩ за 2020 г.
С изключение на специалните елементи и неоперативните пенсионни разходи, оперативната ефективна данъчна ставка за четвъртото тримесечие на 2021 г. беше 20%, в сравнение с 15% за третото тримесечие на 2021 г.
ЕФЕКТИ ОТ СПЕЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ Нетните специални позиции през четвъртото тримесечие на 2021 г. възлизат на нетна такса след облагане с данъци от $222 милиона ($0,58 на акция) в сравнение с такса от $37 милиона ($0,09 на акция с намалена стойност) през третото тримесечие на 2021 г. и такса от $149 милиона ($0,38 на акция с намалена стойност) през четвъртото тримесечие на 2020 г. Нетните специални позиции във всички периоди включват следните такси (печалби):
Четвърто тримесечие на 2021 г. | Трето тримесечие на 2021 г. | Четвърто тримесечие на 2020 г. | ||||||||||
(В милиони) | Преди данъци | След облагане с данъци | Преди данъци | След облагане с данъци | Преди данъци | След облагане с данъци | ||||||
Преструктуриране и други разходи, нето: | < /td> | |||||||||||
Разходи за погасяване на дълг | $238 | $179 | $35 | $26 | $65 | $49 | ||||||
Изграждане на по-добро IP (a) | 29 | 22 | — | — | — | — | ||||||
Други | (1) | (1) | 4 | 3 | (1) | (1) | ||||||
Общо преструктуриране и други разходи, нето | 266 | 200 | 39 | 29 | 64 | 48 | ||||||
Инвестиция на Sylvamo - корекция на справедливата стойност (b) | 32 | 24 | — | — | — | — | ||||||
Коригиране на резерва за възстановяване на околната среда | — | — | 5 | 4 | — | — | ||||||
ЕМЕА Нарушение на опаковката - Турция | — | — | — | — | 123 | 123 | ||||||
Коригиране на законовия резерв | (5) | (4) | — | — | — | — | ||||||
Данъчни облекчения, свързани с уреждане на данъчни ревизии | — | — | — | — | — | (23) | ||||||
Други | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Общо специални елементи, нето | $295 | $222 | $49 | $37 | $188 | $149 |
(a) | Вижте бележка (c) към консолидирания отчет за дейността, включен по-късно в тази версия. |
(б) | Вижте бележка (f) към консолидирания отчет за дейността, включен по-късно в тази версия. |
ПРЕКРАТЕНИ ОПЕРАЦИИПрекратените дейности включват оперативните печалби на бившия ни сегмент за печатни хартии и бизнеса с картон и целулоза с покритие в Европа, Близкия изток и Африка, включително завода Kwidzyn, Полша, продаден през третото тримесечие на 2021 г. Прекратените дейности също включват следните такси за специални елементи (печалби):
Четвърто тримесечие на 2021 г. | Трето тримесечие на 2021 г. | Четвърто тримесечие на 2020 г. | ||||||||||
(В милиони) | Преди данъци | След облагане с данъци | Преди данъци | След облагане с данъци | Преди данъци | След облагане с данъци | ||||||
Отделяне на хартии за печат | 10 | 5 | 52 | 47 | 9 | 8 | ||||||
Кредит за чуждестранен данък върху добавената стойност (включително лихва) | — | — | 15 | 10 | — | — | ||||||
Печалба от продажбата на завод Kwidzyn, Полша | 9 | 6 | (360) | (350) | — | — | ||||||
Печалба от продажбата на La Mirada, разпределителен център в Калифорния | — | — | (86) | (65) | — | — | ||||||
Чуждестранни и държавни данъци, свързани с отделянето на Printing Papers | — | (3) | — | 27 | — | — | ||||||
Данъчни облекчения, свързани с уреждане на данъчни ревизии | — | — | — | — | — | (9) | ||||||
Други | — | — | — | — | 4 | 3 | ||||||
Общо | $19 | $8 | $ (379) | $ (331) | $13 | $2 |
УЕБКАСТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ Компанията ще бъде домакин на уебкаст днес, за да обсъди печалбите и текущите пазарни условия, започвайки в 10:00 ET (9:00 CT). Всички заинтересовани страни са поканени да слушат уебкаста чрез уебсайта на компанията на internationalpaper.com, като щракнете върху раздела Изпълнение и отидете на страницата Презентации и събития/Уебкастове и презентации. Повторение на уебкаста също ще бъде на уебсайта, започвайки приблизително два часа след разговора. Страните, които желаят да участват в уебкаста чрез телеконференция, могат да наберат +1 (409) 981-0132 или, само в рамките на САЩ, (833) 614-9121, и да поискат да бъдат свързани с обаждането за печалба за четвъртото тримесечие на International Paper. Идентификационният номер на конференцията е 6192802. Участниците трябва да се обадят не по-късно от 9:45 сутринта ET (8:45 сутринта CT). Повторение само с аудио ще бъде достъпно в продължение на деветдесет дни след разговора. За достъп до повторението наберете +1 (404) 537-3406 или само в рамките на САЩ (855) 859-2056 или (800) 585-8367 и когато бъдете подканени за ИД на конференцията, въведете 6192802.
За International Paper International Paper (NYSE: IP) е водещ световен доставчик на продукти, базирани на възобновяеми влакна. Ние произвеждаме гофрирани опаковъчни продукти, които предпазват и насърчават стоките и позволяват световната търговия, както и целулоза за пелени, тъкани и други продукти за лична хигиена, които насърчават здравето и благосъстоянието. С централен офис в Мемфис, Тенеси, ние наемаме приблизително 38 000 колеги по целия свят. Ние обслужваме клиенти по целия свят, с производствени операции в Северна Америка, Латинска Америка, Северна Африка и Европа. Нетните продажби за 2021 г. са 19,4 милиарда долара. В Русия имаме 50/50 съвместно предприятие Ilim Group, най-големият интегриран производител на целулоза и хартия в страната. Допълнителна информация можете да намерите, като посетите InternationalPaper.com.
Някои изявления в това съобщение за пресата, които нямат историческо естество, могат да се считат за „изявления за бъдещето“ по смисъла на Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа от 1995 г. Думи като „очаква“, „предвижда“, „вярва “, „оценки“ и подобни изрази идентифицират изявления за бъдещето. Тези твърдения не са гаранция за бъдещи резултати и отразяват настоящите възгледи на ръководството и са обект на рискове и несигурност, които биха могли да доведат до съществени различия на действителните резултати от тези, изразени или подразбиращи се в тези изявления. Факторите, които биха могли да причинят разлика в действителните резултати, включват, но не се ограничават до: (i) развитие, свързано с пандемията от COVID-19, включително тежестта, мащаба и продължителността на пандемията, разпространението на нови варианти на вируса (включително потенциални варианти които може да са по-устойчиви на наличните в момента ваксини и лечение), ефективността, приемането и наличността на ваксини, бустерни ваксини и лекарства и свързаните с тях нива на ваксинация, въздействието на действията, които могат да бъдат предприети от държавните органи и частния бизнес в отговор на пандемията , включително мандати за ваксини, въздействието на пандемията върху глобалните и местни икономически условия, включително по отношение на търговската дейност, нашите клиенти и бизнес партньори, потребителските предпочитания и търсене, недостиг и смущения във веригата на доставки, инфлационен натиск и смущения в кредита, капитала или финансовите пазари; (ii) рискове по отношение на изменението на климата и глобалните, регионалните и местните метеорологични условия, както и рискове, свързани с нашата способност да изпълняваме цели и цели по отношение на изменението на климата и емисиите на парникови газове и други екологични, социални и управленски въпроси, (iii) нивото на нашата задлъжнялост и промените в лихвените проценти; (iv) условия в индустрията, включително, но не само промени в цената или наличността на суровини, енергийни източници и транспортни източници, наличие на работна ръка и конкурентни условия на пазара на труда, конкуренция, пред която сме изправени, цикличност и промени в потребителските предпочитания, търсене и ценообразуване на нашите продукти (включително всички подобни промени в резултат на пандемията от COVID-19); (v) вътрешни и глобални икономически условия и политически промени, промени във валутните курсове, търговски протекционистични политики, понижаване на нашите кредитни рейтинги и/или кредитните рейтинги на банки, издаващи определени акредитиви, издадени от признати организации за кредитен рейтинг; (vi) сумата на бъдещите ни задължения за пенсионно финансиране и разходите за пенсия и здравеопазване; (vii) непредвидени разходи или други неблагоприятни развития, свързани със спазването на съществуващи и нови закони и разпоредби относно околната среда, данъците, труда и заетостта, неприкосновеността на личния живот, борбата с подкупите и корупцията и други правителствени закони и разпоредби на САЩ и извън САЩ (включително нови правни изисквания произтичащи от пандемията от COVID-19); (viii) всякакво съществено прекъсване на някое от нашите производствени съоръжения или друго неблагоприятно въздействие върху нашите операции поради лошо време, природни бедствия, изменение на климата или други причини; (ix) рискове, присъщи на извършването на бизнес чрез съвместни предприятия; (x) способността ни да постигнем очакваните ползи от и други рискове, свързани с придобивания, съвместни предприятия, продажби и други корпоративни транзакции, (xi) рискове за киберсигурността и информационните технологии; (xii) условни загуби и висящи, заплашени или бъдещи съдебни спорове, включително по отношение на въпроси, свързани с околната среда; (xiii) невъзможността ни да реализираме очакваните ползи от отделянето на Sylvamo Corporation и квалифицирането на такова отделяне като необлагаема транзакция за целите на федералния данък върху доходите на САЩ; и (xiv) способността ни да привличаме и задържаме квалифициран персонал. Тези и други фактори, които биха могли да доведат до или да допринесат за действителни резултати, които се различават съществено от такива прогнозни изявления, могат да бъдат намерени в нашите съобщения за пресата и документите на SEC. В допълнение, други рискове и несигурности, които в момента не са известни на Компанията или които в момента смятаме за несъществени, могат да повлияят на точността на всякакви изявления за бъдещето. Компанията не поема задължение да актуализира публично изявления за бъдещето, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин.
МЕЖДУНАРОДНА ХАРТИЕНА КОМПАНИЯКонсолидиран отчет за дейносттаПредварителен и неодитиран (в милиони, с изключение на сумите на акция) | ||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||
Три месеца, приключили на 31 декември | Три месеца, приключили на 30 септември | Дванадесет месеца, приключили на 31 декември | ||||||||||
2021< /b> | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | ||||||||
Нетни продажби | $5086 | $4440 | $4,914 | $19 363 | $17 565 | |||||||
Разходи и разноски | < /td> | |||||||||||
Стойност на продадените продукти | 3659 | (a) | 3140 | (i) | 3423 | (a) | 13 832 | (a) | 12 339 | (i) | ||
Разходи за продажба и административни разходи | 344 | (б) | 361 | (j) | 343 | (б) | 1385 | (б) | 1353 | (j) | ||
Амортизация и стойност на добитата дървесина | 277 | 281 | 280 | 1097 | 1091 | (k) | ||||||
Разходи за дистрибуция | 402 | 331 | 365 | 1444 | 1287 | |||||||
Данъци, различни от данъци върху заплатите и доходите | 33 | 32 | 35 | 139 | 136 | |||||||
Разходи за преструктуриране и други разходи, нето | 266 | (c) | 64 | (l) | 39 | (c) | 509 | (c) | 195 | (l) | ||
Нетни (печалби) загуби от продажби и обезценки на предприятия | — | 118 | (m) | — | (7) | (d) | 465 | (m) | ||||
Нетни (печалби) загуби от продажби на инвестиции по метода на собствения капитал | — | — | — | (204) | (д) | (35) | (n) | |||||
Нетни (печалби) загуби от продажби на дълготрайни активи | — | — | — | — | — | |||||||
Нетни (печалби) загуби спрямо пазарни инвестиции | 32 | (е) | — | — | 32 | (е) | — | |||||
Разходи за лихви, нето | 76 | 99 | 82 | 337 | 446 | (o) | ||||||
Неоперативни пенсионни разходи (доходи) | (47) | (10) | (50) | (200) | (41) | |||||||
Печалби (загуби) от продължаващи операции преди данъци върху дохода и печалби от собствен капитал | 44 | 24 | 397 | 999 | 329 | |||||||
Разпоредба за данък върху дохода (обезщетение) | (5) | 23 | (p) | 59 | 188 | 176 | (p) | |||||
Печалби от собствения капитал (загуба), нетно от данъци | 66 | 64 | 94 | 313 | 77 | |||||||
Печалби (загуба) от продължаващи операции | 115 | 65 | 432 | 1124 | 230 | |||||||
Прекратени дейности, нетно от данъци | (8) | (ж) | 88 | (q) | 432 | (ж) | 630 | (ж) | 252 | (q) | ||
Нетни печалби (загуба) | 107 | 153 | 864 | 1754 | 482 | |||||||
По-малко: Нетни печалби (загуба), дължащи се на неконтролиращи участия | — | — | — | 2 | (h) | — | ||||||
Нетна печалба (загуба), отнасяща се към International Paper Company | $107 | $153 | $864 | $1752 | $482 | |||||||
Основни печалби на обикновена акция, отнасящи се към акционерите на международни книжа | < /td> | |||||||||||
Печалби (загуби) от продължаващи операции | $0,30 | $0,17 | $1,11 | $2,88 | $0,59 | |||||||
Прекратени операции | (0,02) | 0,22 | 1.11 | 1,62 | 0,64 | |||||||
Нетна печалба (загуба) | $0,28 | $0,39 | $2,22 | $4,50 | $1,23 | |||||||
Разредени печалби на обикновена акция, отнасящи се към акционерите на International Paper Common | < /td> | |||||||||||
Печалби (загуби) от продължаващи операции | $0,30 | $0,17 | $1,10 | $2,86 | $0,58 | |||||||
Прекратени операции | (0,02) | 0,22 | 1.10 | 1,61 | 0,64 | |||||||
Нетна печалба (загуба) | $0,28 | $0,39 | $2,20 | $4,47 | $1,22 | |||||||
Средни обикновени акции в обращение - разредени | 387.1 | 395.9 | 392.6 | 392.4 | 395.7 | |||||||
| < /td> | ||||||||||||
Придружаващите бележки са неразделна част от този консолидиран отчет за дейността. | ||||||||||||
(a) | Включва приходи преди данъци от $5 милиона ($4 милиона след данъци) за трите месеца и дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2021 г. за корекция на законов резерв, такси преди данъци от $5 милиона ( $4 милиона след данъци) и $10 милиона ($7 милиона след данъци) съответно за трите месеца, приключили на 30 септември 2021 г. и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., за корекции на резерва за възстановяване на околната среда и загуба преди данъци от $21 милиона ( 16 милиона щатски долара след данъци) за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., свързани с обезценката на недвижими имоти. | |||||||||||
| < p>(b) | Включва такса от $2 милиона (преди и след данъци) и такси преди данъци от $5 милиона ($4 милиона след данъци) и $11 милиона ($9 милиона след данъци) за трите приключили месеца 31 декември 2021 г. и 30 септември 2021 г. и дванадесетте месеца, приключващи съответно на 31 декември 2021 г., за разходи, свързани с нашата инициатива „Изграждане на по-добър IP“ и такса преди данъци от $3 милиона ($2 милиона след данъци) за дванадесетте месеца приключи на 31 декември 2021 г. за други разходи. | |||||||||||
| < p>(c) | Включва такси преди данъци от $238 милиона ($179 милиона след данъци), $35 милиона ($26 милиона след данъци) и $461 милиона ($347 милиона след данъци) за трите месеца, приключили на 31 декември, 2021 г. и 30 септември 2021 г. и дванадесетте месеца, приключващи съответно на 31 декември 2021 г., за разходи за погасяване на дълг, такса преди данъци от $29 милиона ($22 милиона след данъци) за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г. за обезщетение, свързано с нашата инициатива Building a Better IP, такса преди данъци от $12 милиона ($10 милиона след данъци) за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2021 г. за обезщетение, свързано с оптимизирането на нашия бизнес с опаковки в Европа, Близкия изток и Африка и приходи от $1 милион ( преди и след данъци) и такси преди данъци от $4 милиона ($3 милиона след данъци) и $7 милиона ($5 милиона след данъци) за трите месеца, приключващи на 31 декември 2021 г. и 30 септември 2021 г., и дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември, 2021 г., съответно за други разходи. | |||||||||||
| < p>(d) | Включва печалба преди данъци от $7 милиона ($1 милион след данъци) за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., свързани с продажбата на нашия бизнес за опаковане в Европа, Близкия изток и Африка в Турция. | |||||||||||
| < p>(e) | Включва печалба преди данъци от 204 милиона щатски долара (154 милиона щатски долара след данъци) за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., свързани с монетизирането на нашата капиталова инвестиция в Graphic Packaging. | |||||||||||
| < p>(f) | Включва такса преди данъци от $32 милиона ($24 милиона след данъци) за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., свързани с корекцията на справедливата стойност на нашата инвестиция в Sylvamo Corporation. | |||||||||||
| < p>(g) | Включва такси преди данъци от $10 милиона ($5 милиона след данъци), $52 милиона ($47 милиона след данъци) и $111 милиона ($92 милиона след данъци) за трите месеца, приключили на 31 декември, 2021 г. и 30 септември 2021 г. и дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2021 г., за разходи, свързани с отделянето на нашия бизнес с хартия за печат, такса преди данъци от $9 милиона ($6 милиона след данъци) и печалби преди данъци от $360 милиона ($350 милиона след данъци) и $351 милиона ($344 милиона след данъци) за трите месеца, приключващи на 31 декември 2021 г. и 30 септември 2021 г., и дванадесетте месеца, приключили съответно на 31 декември 2021 г., свързани с продажбата на нашия Kwidzyn, Полска мелница, такса преди данъци от $15 милиона ($10 милиона след данъци) и доход преди данъци от $55 милиона ($37 милиона след данъци) за трите месеца, приключили на 30 септември 2021 г., и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., съответно, за начисляването на чуждестранен кредит за данък върху добавената стойност, който е прехвърлен на Sylvamo Corporation в сила с отделянето на 1 октомври 2021 г., печалба преди данъци от $86 милиона ($65 милиона след данъци) за трите месеца, приключващи през септември 30, 2021 г. и дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2021 г., свързани с продажбата на нашия дистрибуторски център La Mirada, Калифорния и данъчно облекчение от $3 милиона и данъчни разходи от $27 милиона и $24 милиона за трите месеца, приключващи на 31 декември 2021 г. и 30 септември 2021 г. и дванадесетте месеца, приключващи съответно на 31 декември 2021 г., за чуждестранни и държавни данъци, свързани с отделянето на нашия бизнес с хартия за печат. | |||||||||||
| < p>(h) | Включва разпределение на дохода към неконтролиращо участие от $1 милион (преди и след данъци) за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., свързани с продажбата на нашия бизнес за опаковане в Европа, Близкия изток и Африка в Турция. | |||||||||||
| < p>(i) | Включва такса преди данъци от 41 милиона щатски долара (31 милиона щатски долара след данъци) за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., за корекции на резерва за възстановяване на околната среда, такса преди данъци от 43 милиона щатски долара (33 щатски долара милиона след данъци) за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г. за корекция на резерва за съдебен спор за азбест, такса преди данъци от 14 милиона щатски долара (11 милиона щатски долара след данъци) за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г. за премахване на изоставен имот в нашите мелници, нетна такса от $11 милиона (преди и след данъци) за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г., свързани с нашата инвестиция в Индия, доход преди данъци от $2 милиона ($1 милион след данъци) за дванадесетте месеца, приключващи през декември 31, 2020 за начисляване на възстановяване на чуждестранен данък върху добавената стойност и такси от $1 милион (преди и след данъци) и $3 милиона (преди и след данъци) за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили съответно на 31 декември 2020 г. за други разходи. | |||||||||||
| < p>(j) | Включва такси преди данъци от $5 милиона ($4 милиона след данъци) за трите месеца, приключващи, и дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г., за други разходи. | |||||||||||
| < p>(k) | Включва такса от $1 милион (преди и след данъци) за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., за ускорена амортизация, свързана с преобразуването на машина за хартия в нашата фабрика в Ривърдейл за производство на картонени опаковки. | |||||||||||
| < p>(l) | Включва такси преди данъци от $65 милиона ($49 милиона след данъци) и $196 милиона ($147 милиона след данъци) съответно за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., за дълг разходи за гасене и приходи от $1 милион (преди и след данъци) за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г. за други елементи. | |||||||||||
| < p>(m) | Включва загуба от $123 милиона (преди и след данъци) за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., свързана с продажбата на нашия бизнес за опаковане в Европа, Близкия изток и Африка в Турция за отписване на кумулативна корекция на превода, такса преди данъци от $348 милиона ($341 милиона след данъци) за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г., свързани с продажбата на нашия бизнес с опаковки в Бразилия, състояща се от загуба преди данъци от $19 милиона ($12 милиона след данъци) върху нетните активи и загуба от 329 милиона щатски долара (преди и след данъци) за отписване на кумулативната корекция на превод и доход преди данъци от 5 милиона щатски долара (4 милиона щатски долара след данъци) и 6 милиона щатски долара (5 милиона щатски долара след данъци) за трите месеца и дванадесетте месеца, приключващи съответно на 31 декември 2020 г., за други позиции. | |||||||||||
| < p>(n) | Включва печалба преди данъци от $33 милиона ($25 милиона след данъци) за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г., свързана с монетизирането на нашата капиталова инвестиция в Graphic Packaging. | |||||||||||
| < p>(o) | Включва приходи от 1 милион щатски долара (преди и след данъци) за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., за приходи от лихви, свързани с начисляването на възстановяване на чуждестранен данък върху добавената стойност. | |||||||||||
| < p>(p) | Включва данъчно облекчение от $23 милиона за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., свързани с уреждането на данъчни одити. | |||||||||||
| < p>(q) | Включва такса преди данъци от $9 милиона ($8 милиона след данъци) за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., за разходи, свързани с отделянето на нашия бизнес с хартия за печат , такса преди данъци от $7 милиона ($6 милиона след данъци) за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г. за корекции на резерва за възстановяване на околната среда, данъчна облага от $9 милиона за трите месеца и дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г., свързани с уреждането на данъчни одити и такси преди облагане с данъци в размер на $4 милиона ($3 милиона след данъци) и $4 милиона ($2 милиона след данъци) съответно за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., за други разходи. |
МЕЖДУНАРОДНА ХАРТИЕНА КОМПАНИЯСравняване на нетните печалби (загуба ) Приписва се на International Paper Company към коригираните оперативни печалбиПредварителни и неодитирани (В милиони, с изключение на сумите на акция) | |||||||||||
| < /td> | Три месеца, приключили на 31 декември | Три месеца, приключили на 30 септември | Дванадесет месеца, приключили на 31 декември | ||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | |||||||
Нетна печалба (загуба), отнасяща се към International Paper Company | $107 | $153 | $864 | $1752 | $482 | ||||||
По-малко: Прекратени операции (печалба) загуба | 8 | (88) | (432) | (630) | (252) | ||||||
Печалби (загуби) от продължаващи дейности, включително неконтролиращо участие | 115 | 65 | 432 | 1122 | 230 | ||||||
Добавяне обратно: Неоперативни пенсионни разходи (доходи) | (36) | (8) | (38) | (151) | (31) | ||||||
Добавяне обратно: Нетни разходи за специални елементи (приходи) | 222 | 149 | 37 | 284 | 649 | ||||||
Коригирани оперативни печалби | $301 | $206 | $431 | $1255 | $848 | ||||||
| < /td> | Три месеца, приключили на 31 декември | Три месеца, приключили на 30 септември | Дванадесет месеца, приключили на 31 декември | ||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | |||||||
Разредени печалби на обикновена акция, както са отчетени | $0,28 | $0,39 | $2,20 | $4,47 | $1,22 | ||||||
По-малко: Прекратени операции (печалба) загуба | 0,02 | (0,22) | (1.10) | (1,61) | (0,64) | ||||||
Продължаващи операции | 0,30 | 0,17 | 1.10 | 2,86 | 0,58 | ||||||
Добавяне обратно: Неоперативни пенсионни разходи (доходи) | (0,10) | (0,02) | (0,09) | (0,38) | (0,08) | ||||||
Добавяне обратно: Нетни разходи за специални елементи (приходи) | 0,58 | 0,38 | 0,09 | 0,72 | 1,64 | ||||||
Коригирани оперативни печалби на акция | $0,78 | $0,53 | $1,10 | $3,20 | $2,14 | ||||||
| < /td> | Бележки: | < /td> | |||||||||
Компанията изчислява коригираните оперативни печалби (не-GAAP), като изключва ефект след облагане с данъци на преустановени операции, неоперативни пенсионни разходи (приходи) и позиции, считани от ръководството за необичайни (нетни специални позиции), както е отразено в консолидирания отчет за дейността и свързаните бележки, включени в това съобщение, от приходите, отчетени съгласно U.S. общоприети счетоводни принципи ("GAAP"). Ръководството използва тази мярка, за да се съсредоточи върху текущите операции и вярва, че тя е полезна за инвеститорите, защото им позволява да извършват значими сравнения на минали и настоящи консолидирани оперативни резултати. Компанията вярва, че използването на тази информация, заедно с нетната печалба, осигурява по-пълен анализ на резултатите от дейността по тримесечия. Нетните печалби (загуби), дължащи се на International Paper, са най-директно сравнимата GAAP мярка. | |||||||||||
Тъй като доходите на акция с намалена стойност се изчисляват независимо за всеки период, дванадесетмесечните суми на акция може да не са равни на сбора от съответните тримесечия. |
МЕЖДУНАРОДНА ХАРТИЕНА КОМПАНИЯПродажби и печалби по бизнес сегментиПредварителни и неодитирани (в милиони) | ||||||||||||
Нетни продажби по бизнес сегмент | < /td> | |||||||||||
Три месеца, приключили декември 31, | Три месеца, приключили на 30 септември | Дванадесет месеца, приключили на 31 декември | ||||||||||
2021< /b> | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | ||||||||
Индустриални опаковки | $4255 | $3771 | $4,111 | $16 326 | $14 900 | |||||||
Глобални целулозни влакна | 717 | 599 | 740 | 2732 | 2393 | |||||||
Корпоративни и междусегментни продажби | 114 | 70 | 63 | 305 | 272 | |||||||
Нетни продажби | $5086 | $4440 | $4,914 | $19 363 | $17 565 | |||||||
| < /td> | ||||||||||||
Оперативна печалба (загуба) по бизнес сегмент | < /td> | |||||||||||
Три месеца, приключили на 31 декември | Три месеца, приключили на 30 септември | Дванадесет месеца, приключили на 31 декември | ||||||||||
2021< /b> | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | ||||||||
Индустриални опаковки | $414 | $415 | $414 | $1638 | $1757 | |||||||
Глобални целулозни влакна | 1 | (105) | 76 | (3) | (218) | |||||||
Обща оперативна печалба на бизнес сегмент | $415 | $310 | $490 | $1635 | $1539 | |||||||
| < /td> | ||||||||||||
Печалби (загуби) преди данъци върху дохода и печалби от собствен капитал | 44 | 24 | 397 | 999 | 329 | |||||||
Разходи за лихви, нето | 76 | 99 | 82 | 337 | 446 | |||||||
Корекция на неконтролиращо участие (g) | (2) | — | (1) | (5) | (a) | — | ||||||
Корпоративни разходи, нето | 49 | 9 | 13 | 134 | 62 | |||||||
Специални артикули в корпоративната мрежа | 282 | (б) | 70 | (д) | 49 | (б) | 352 | (б) | 262 | |||
Специални артикули за бизнес мрежи | 13 | (c) | 118 | (е) | — | (c) | 18 | (c) | 481 | |||
Неоперативни пенсионни разходи (доходи) | (47) | (10) | (50) | (200) | (41) | |||||||
Оперативна печалба на бизнес сегмент (h) | $415 | $310 | $490 | $1635 | $1539 | |||||||
Печалба (загуба) от собствен капитал в Ilim S.A., без данъци | $66 | $53 | $95 | $311 | $48 | |||||||
Печалба (загуба) от собствен капитал в Graphic Packaging International Partners, LLC | $ - | $11 | $- | $4 | $40 | |||||||
| < /td> | ||||||||||||
(a) | Включва разпределение на приходите към неконтролиращо участие от $1 милион за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., свързани с продажбата на нашия бизнес за опаковане в Европа, Близкия изток и Африка в Турция. | |||||||||||
(б) | Включва такси от $238 милиона, $35 милиона и $461 милиона за трите месеца, приключили на 31 декември 2021 г. и 30 септември 2021 г., и дванадесетте месеца, приключили съответно на 31 декември 2021 г., за погасяване на дълг разходи, такса от $32 милиона за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., свързани с корекцията на справедливата стойност на нашата инвестиция в Sylvamo Corporation, такси от $17 милиона, $5 милиона и $26 милиона за трите месеца, приключили на 31 декември, 2021 г. и 30 септември 2021 г. и дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2021 г., съответно за разходи, свързани с нашата инициатива „Изграждане на по-добро IP“, приходи от 5 милиона щатски долара за трите месеца и дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2021 г., свързани със законов резерв корекция, такси от $5 милиона и $10 милиона за трите месеца, приключили на 30 септември 2021 г. и дванадесетте месеца, приключили съответно на 31 декември 2021 г., за корекции на резерва за възстановяване на околната среда, загуба от $21 милиона за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г. свързани с обезценката на недвижими имоти, печалба от $204 милиона за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., свързани с монетизирането на оставащата ни капиталова инвестиция в Graphic Packaging и такси от $4 милиона и $11 милиона за трите месеца, приключили на 30 септември, 2021 г. и дванадесетте месеца, приключващи съответно на 31 декември 2021 г., за други разходи. | |||||||||||
(c) | Свързано с индустриалното опаковане, включва такса от 11 милиона щатски долара за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., за разходи, свързани с нашата инициатива „Изграждане на по-добро ИС“, нетна печалба от 7 милиона щатски долара за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2021 г., частично компенсирани от разпределението на печалба към неконтролиращо участие от 1 милион щатски долара, за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2021 г., свързани с продажбата на нашия бизнес за опаковане в Европа, Близкия изток и Африка в Турция, такса от 12 милиона щатски долара за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г. за обезщетение, свързано с оптимизирането на нашия бизнес с опаковки в Европа, Близкия изток и Африка, и приходи от $1 милион за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., за други елементи. | |||||||||||
Свързано с Global Cellulose Fibers, включва такса от $3 милиона за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2021 г., за разходи свързани с нашата инициатива „Изграждане на по-добър IP“. | ||||||||||||
(d) | Включва приходи от 1 милион щатски долара за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., за приходи от лихви, свързани с начисляването на чуждестранен данъчен кредит върху добавената стойност. | |||||||||||
(д) | Включва такси от 65 милиона щатски долара и 196 милиона щатски долара за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., съответно за разходи за погасяване на дълг, такса от 43 милиона щатски долара за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември , 2020 г. за корекция на резерва за съдебен спор относно азбест, такса от $41 милиона за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г. за корекция на резерва за възстановяване на околната среда, нетна такса от $11 милиона за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г., свързани с нашата инвестиция в Индия, печалба от 33 милиона щатски долара за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г., свързана с монетизирането на нашата капиталова инвестиция в Graphic Packaging, приходи от 1 милион щатски долара за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г., свързани с обезценката на нетните активи на нашия бизнес с опаковки в Бразилия и такса от 5 милиона долара за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., за други разходи. | |||||||||||
(е) | Свързано с промишлените опаковки, включва загуба от $123 милиона за трите месеца и дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., свързана с продажбата на нашия бизнес за опаковане в Европа, Близкия изток и Африка в Турция за отписване на кумулативна корекция на превода, такса от $349 милиона за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., свързани с продажбата на нашия бизнес за опаковане в Бразилия, състояща се от загуба от $20 милиона на нетните активи и загуба от $329 милиона за отписването на кумулативна корекция на превода, такса от 9 милиона щатски долара за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2020 г. за премахване на изоставено имущество в нашите мелници, такса от 1 милион щатски долара за дванадесетте месеца, приключващи на 31 декември 2021 г. за ускорена амортизация, свързана с преобразуването на хартиена машина в нашата мелница в Ривърдейл за производство на картонени изделия, доход от 2 милиона долара за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г. за начисляване на чуждестранен данъчен кредит върху добавената стойност и доход от 5 милиона долара и 4 милиона долара за трите месеца и дванадесетте месеца приключват съответно на 31 декември 2020 г. за други разходи. | |||||||||||
Във връзка с Global Cellulose Fibers, включва такса от $5 милиона за дванадесетте месеца, приключили на 31 декември 2020 г., за премахване на изоставени собственост в нашите мелници. | ||||||||||||
(ж) | Оперативните печалби за бизнес сегменти включват процентния дял на всеки сегмент от печалбите на дъщерни дружества, включени в този сегмент, които са по-малко от изцяло притежавани. Неконтролиращото участие преди данъци за тези дъщерни дружества се коригира тук, за да представи консолидирана печалба преди данъци върху дохода и печалба от собствения капитал. | |||||||||||
(з) | Както е посочено в диаграмата по-горе, оперативната печалба на бизнес сегмента се дефинира като печалба (загуба) преди данъци върху дохода и печалба от собствения капитал, но включва влиянието на неконтролиращите участия и изключва разходите за лихви, нето , корпоративни разходи, нетни, корпоративни нетни специални позиции, бизнес нетни специални позиции и неоперативни пенсионни разходи. Оперативната печалба на бизнес сегмента е мярка, докладвана на нашето ръководство за целите на вземането на решения за разпределяне на ресурси към нашите бизнес сегменти и оценка на представянето на нашите бизнес сегменти и е представена в нашите бележки под линия към финансовия отчет в съответствие с ASC 280. |
МЕЖДУНАРОДНА ХАРТИЕНА КОМПАНИЯОбем на продажбите по продукт (a)Предварителни и Неодитирани | |||||||||||
International Paper Consolidated | < /td> | ||||||||||
Три месеца, приключили на 31 декември | Три месеца, приключили на 30 септември | Дванадесет месеца, приключили на 31 декември | |||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | |||||||
Промишлени опаковки (в хиляди къси тонове) | < /td> | ||||||||||
Опаковки от велпапе (b) | 2681 | 2771 | 2689 | 10 787 | 10 671 | ||||||
Контейнерски картон | 775 | 727 | 710 | 2893 | 3097 | ||||||
Рециклиране | 576 | 551 | 521 | 2223 | 2 181 | ||||||
Наситен крафт | 46 | 35 | 45 | 186 | 158 | ||||||
Гипс /Release Kraft | 55 | 55 | 56 | 234 | 209 | ||||||
Опаковка за EMEA (b) | 367 | 437 | 334 | 1546 | 1627 | ||||||
Бразилска опаковка(b) | — | — | — | — | 271 | ||||||
Индустриални опаковки | 4500 | 4 576 | 4355 | 17 869 | 18 214 | ||||||
Глобални целулозни влакна (в хиляди метрични тонове) (c) | 724 | 787 | 748 | 2970 | 3 159 | ||||||
| < /td> | (a) | Обемите на продажбите включват продажби на трети страни и междусегментни продажби и изключват продажби на дялови инвестиции. | |||||||||
(б) | Обемите за продажби на велпапе отразяват консумираните продадени тонове (CTS). Продажбите на дъски от тези предприятия отразяват фактурирани тонове. | ||||||||||
(c) | Включва обеми в Северна Америка и вътрешни продажби на мелници. |
МЕЖДУНАРОДНА ХАРТИЕНА КОМПАНИЯКонсолидиран балансПредварителен и неодитиран (в милиони ) | ||||
31 декември 2021 г. | 31 декември 2020 г. | |||
Активи | ||||
Текущи активи | ||||
Парични средства и временни инвестиции | $1295 | $468 | ||
Вземания по сметки и бележки, нето | 3232 | 2632 | ||
Договорни активи | 378 | 331 | ||
Материални запаси | 1814 | 1626 | ||
Текущи финансови активи на предприятия с променливо участие | — | 4850 | ||
Текущи активи от преустановени дейности | — | 1050 | ||
Текущи инвестиции | 245 | — | ||
Активи, държани за продажба | — | 138 | ||
Други | 132 | 141 | ||
Общо текущи активи | 7 096 | 11 236 | ||
Инсталации, имоти и оборудване, мрежа | 10 441 | 10 945 | ||
Гори | 18 | 18 | ||
Инвестиции | 751 | 1178 | ||
Дългосрочни финансови активи на предприятия с променливо участие | 2275 | 2 257 | ||
Доброжелателност | 3 130 | 3 115 | ||
Свръхфинансирани активи на пенсионен план | 595 | — | ||
Активи с право на ползване | 365 | 387 | ||
Дълготрайни активи от преустановени дейности | — | 1954 | ||
Отложени разходи и други активи | 572 | 628 | ||
Общо активи | $25 243 | $31 718 | ||
Задължения и собствен капитал | ||||
Текущи задължения | ||||
Платими облигации и текущи падежи на дългосрочен дълг | $196 | $26 | ||
Текущи финансови пасиви без регрес на предприятия с променливи лихви | — | 4220 | ||
Задължения и други текущи задължения | 3948 | 3362 | ||
Текущи пасиви на преустановени дейности | — | 495 | ||
Задължения, държани за продажба | — | 181 | ||
Общи текущи задължения | 4 144 | 8 284 | ||
Дългосрочен дълг | 5 383 | 8 042 | ||
Дългосрочни финансови пасиви без регрес на предприятия с променлив интерес | 2099 | 2092 | ||
Отсрочени данъци върху дохода | 2618 | 2 572 | ||
Недостатъчно финансирано задължение за пенсионно обезщетение | 377 | 1032 | ||
Задължение за обезщетения след пенсиониране и след напускане | 205 | 235 | ||
Дългосрочни лизингови задължения | 236 | 256 | ||
Дългосрочни пасиви на преустановени дейности | — | 369 | ||
Други пасиви | 1099 | 968 | ||
Капитал | ||||
Инвестиран капитал, нетно от Съкровищни акции | 53 | (216) | ||
Неразпределени печалби | 9 029 | 8 070 | ||
Общ собствен капитал на международните книжа | 9 082 | 7 854 | ||
Неконтролиращи дялове | - | 14 | ||
Общ собствен капитал | 9 082 | 7 868 | ||
Общо пасиви и собствен капитал | $25 243 | $31 718 |
INTERNATIONAL PAPER COMPANYКонсолидиран отчет за паричните потоциПредварителен и неодитиран( В милиони) | ||||
Дванадесет месеца, приключили на 31 декември | ||||
2021 | 2020 | |||
Оперативни дейности | ||||
Нетна печалба (загуба) | $1754 | $482 | ||
Амортизация и стойност на добитата дървесина | 1210 | 1287 | ||
Разход за отсрочен данък върху дохода (полза), нетен | (291) | 9 | ||
Разходи за преструктуриране и други, нето | 509 | 195 | ||
Разходи за периодични пенсии (доходи), нето | (112) | 32 | ||
Нетни (печалби) загуби спрямо пазарни инвестиции | 32 | — | ||
Нетни (печалби) загуби от продажби и обезценки на предприятия | (358) | 465 | ||
Нетни (печалби) загуби от продажби на инвестиции по метода на собствения капитал | (205) | (35) | ||
Нетни (печалби) загуби от продажби на дълготрайни активи | (86) | — | ||
Получени дивиденти по метода на собствения капитал | 159 | 162 | ||
Загуби от собствен капитал (печалби), нетни | (313) | (77) | ||
Друго, нетно | 157 | 219 | ||
Промени в текущите активи и пасиви | ||||
Вземания по сметки и бележки | (596) | 59 | ||
Договорни активи | (49) | 35 | ||
Материални запаси | (263) | 35 | ||
Задължения и натрупани задължения | 519 | 141 | ||
Платима лихва | (32) | (55) | ||
Други | (5) | 109 | ||
Парични средства, предоставени от (използвани за) оперативни дейности | 2030 | 3063 | ||
Инвестиционни дейности | ||||
Инвестиран в капиталови проекти, без застрахователни възстановявания | (549) | (751) | ||
Придобивания, нетно от придобитите парични средства | (80) | (65) | ||
Постъпления от продажби на инвестиции по метода на собствения капитал | 908 | 500 | ||
Постъпления от продажби на предприятия, нетно от продадените парични средства | 827 | 40 | ||
Постъпления от сетълмент на бележки за вноски на предприятие с променлива лихва | 4850 | — | ||
Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 101 | 8 | ||
Друго | (3) | (1) | ||
Парични средства, предоставени от (използвани за) инвестиционни дейности | 6 054 | (269) | ||
Финансови дейности | ||||
Обратно изкупуване на обикновени акции и плащания на ограничен данък върху акциите, удържан при източника | (839) | (42) | ||
Издаване на дълг | 1512 | 583 | ||
Намаляване на дълга | (2509) | (2278) | ||
Промяна в овърдрафта по книгата | 65 | 35 | ||
Изплатени дивиденти | (780) | (806) | ||
Намаляване на заемите на предприятия с променлива лихва | (4220) | — | ||
Разпространение до Sylvamo Corporation | (130) | — | ||
Платени тръжни премии за нетен дълг | (456) | (188) | ||
Други | (18) | (4) | ||
Парични средства, предоставени от (използвани за) финансови дейности | (7375) | (2700) | ||
Парични средства, включени в активи, държани за продажба | — | (2) | ||
Ефект от промените на обменния курс върху паричните средства и временните инвестиции и ограничените парични средства | (9) | (8) | ||
Промяна в парични средства и временни инвестиции и ограничени парични средства | 700 | 84 | ||
Парични средства и временни инвестиции и ограничени парични средства | ||||
Началото на периода | 595 | 511 | ||
Край на периода | $1295 | $595 |
МЕЖДУНАРОДНА ХАРТИЕНА КОМПАНИЯСравняване на парични средства, предоставени от операции, със свободен паричен потокПредварителни и неодитирани (в милиони) | |||||||
Три месеца, приключващи на 31 декември | Дванадесет месеца, приключили на 31 декември | ||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
Парични средства, предоставени от (използвани за) оперативни дейности | $107 | $789 | $2030 | $3063 | |||
Корекции: | < /td> | ||||||
Парични средства, инвестирани в капиталови проекти, нетно от застрахователни възстановявания | (201) | (94) | (549) | (751) | |||
Свободен паричен поток | $ (94) | $695 | $1481 | $2312 | |||
| < /td> | |||||||
Свободният паричен поток е не-GAAP мярка и най-директно сравнимата GAAP мярка са парите, предоставени от операции. Ръководството вярва, че свободният паричен поток е полезен за инвеститорите като мярка за ликвидност, тъй като измерва количеството генерирани парични средства, които са на разположение, след реинвестиране в бизнеса, за поддържане на силен баланс, изплащане на дивиденти, обратно изкупуване на акции, обслужване на дълг и правене на инвестиции за бъдещ растеж. Не трябва да се прави извод, че цялата сума на свободния паричен поток е налична за дискреционни разходи. Чрез коригиране за определени елементи, които не са показателни за текущото представяне на Компанията, свободният паричен поток също позволява на инвеститорите да извършват значими сравнения между минали и настоящи периоди. | |||||||
| < /td> | |||||||
Финансовите мерки, различни от GAAP, представени в тази версия, имат ограничения като аналитични инструменти и не трябва да се вземат предвид изолирано или като заместител на анализ на нашите резултати, изчислени в съответствие с GAAP. Освен това, тъй като не всички компании използват идентични изчисления, представянето от страна на Компанията на мерки, различни от GAAP в тази версия, може да не е сравнимо с подобни озаглавени мерки, оповестени от други компании, включително компании в същата индустрия като International Paper. | |||||||
| < p>Ръководството вярва, че финансовите мерки, различни от общоприетите счетоводни принципи, когато се използват заедно с информация, представена в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, могат да улеснят по-доброто разбиране на въздействието на различни фактори и тенденции върху финансовото състояние и резултатите от операциите на Компанията. Ръководството също използва тези не - Финансови мерки по GAAP при вземане на финансови, оперативни и планови решения и при оценка на представянето на компанията. |
Международен документ SOURCE
