РАУНД РОК, Тексас, 23 ноември 2021 г. /PRNewswire/ --
Резюме на новините
Пълна история Dell Technologies (NYSE: DELL) обявява рекордни финансови резултати за третото си тримесечие на фискалната 2022 г. Компанията генерира рекордни приходи от $28,4 милиарда, което е ръст от 21%, воден от растеж във всички бизнес единици, клиентски сегменти и географски региони, както и широка сила в търговските персонални компютри, сървъри и съхранение. Оперативните приходи са рекордни за третото тримесечие от 1,3 милиарда долара, което е 19% увеличение спрямо същия период на предходната година, а оперативните приходи извън GAAP са рекордни за третото тримесечие от 2,9 милиарда долара, което е ръст от 5%. Нетната печалба е 3,9 милиарда долара, нетната печалба, несъобразена с GAAP, е 2,0 милиарда долара, а коригираната EBITDA е 3,4 милиарда долара. Нетните парични средства от оперативни дейности бяха 3,3 милиарда долара. Печалбата на акция с намалена стойност е $4,87, което е ръст от 351%, а не-GAAP печалбата на акция е $2,37, което е ръст от 17%.
Финансови резултати за третото тримесечие на фискалната 2022 г.
Приключили три месеца | Приключили девет месеца | ||||||||||||||||||
29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | 29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | ||||||||||||||
(в милиони, с изключение на суми и проценти на акция; неодитирани) | |||||||||||||||||||
Общ нетен приход | $ | 28 394 | $ | 23 482 | 21% | $ | 79 003 | $ | 68 112 | 16% | |||||||||
Оперативен доход | $ | 1349 | $ | 1129 | 19% | $ | 4096 | $ | 2967 | 38% | |||||||||
Нетен доход | $ | 3888 | $ | 881 | 341% | $ | 5706 | $ | 2162 | 164% | |||||||||
Печалба на акция – разредена | $ | 4,87 | $ | 1.08 | 351% | $ | 7.08 | $ | 2,64 | 168% | |||||||||
| < /td> | Нетни приходи извън GAAP | $ | 28 405 | $ | 23 521 | 21% | $ | 79 037 | $ | 68 241 | 16% | ||||||||
Оперативен доход извън GAAP | $ | 2868 | $ | 2725 | 5% | $ | 8 393 | $ | 7 504 | 12% | |||||||||
Нетен доход извън GAAP | $ | 2015 | $ | 1711 | 18% | $ | 5745 | $ | 4475 | 28% | |||||||||
Коригирана EBITDA | $ | 3410 | $ | 3231 | 6% | $ | 9 976 | $ | 8 938 | 12% | |||||||||
Печалба на акция извън GAAP - намалена | $ | 2.37 | $ | 2.03 | 17% | $ | 6,75 | $ | 5.28 | 28% |
Информация за използването от страна на Dell Technologies на не-GAAP финансова информация е предоставена под „Финансови мерки, не-GAAP“ по-долу. Всички сравнения в това съобщение за пресата са годишни, освен ако не е отбелязано друго.
Dell Technologies приключи тримесечието с оставащи задължения за изпълнение от $47 милиарда, което е ръст от 26%, отложени приходи от $31 милиарда и парични средства и инвестиции от $24,2 милиарда. Компанията е изплатила общо $15,9 милиарда дълг от началото на годината и е получила инвестиционен рейтинг за корпоративно семейство от всичките три основни агенции за кредитен рейтинг.
Обобщение на оперативните сегменти
Приходите наClient Solutions Group за третото тримесечие са нараснали с 35% до рекордните 16,5 милиарда долара. Оперативните приходи са рекордни за третото тримесечие от 1,1 милиарда долара, което е ръст от 14% и 6,9% от приходите на Client Solutions Group. Търговските приходи бяха рекордните 12,3 милиарда долара, безпрецедентните 40%, а приходите на потребителите също бяха рекордните 4,3 милиарда долара, ръст от 21%.
Основни акценти:
Приходите наInfrastructure Solutions Group за третото тримесечие бяха 8,4 милиарда долара, което е ръст от 5% и трето поредно тримесечие на положителен ръст на приходите спрямо предходната година, тъй като клиентите ускоряват ИТ инвестициите. Приходите от съхранение са 3,9 милиарда долара, което е ръст от 1%. Приходите от сървъри и мрежи бяха 4,5 милиарда долара, което е ръст от 9% за четвърто поредно тримесечие на годишен ръст. Оперативните приходи са 892 милиона долара или приблизително 10,6% от приходите на Infrastructure Solutions Group. Инвестициите на клиентите в ИТ инфраструктура и дигитална трансформация ще продължат да стимулират силното търсене на компютри и съхранение и ще създават бъдещи възможности за растеж за нови иновации в мулти-облака, телекомуникациите и 5G.
Основни акценти:
Приходите на VMware бяха $3,2 милиарда за третото тримесечие, което е ръст от 10%, движен от широката сила в разнообразно продуктово портфолио. Оперативните приходи за тримесечието са 837 милиона долара, или 26,3% от приходите на VMware.
Изпълнителни цитати:
Информация за конферентен разговор Както беше обявено по-рано, Компанията ще проведе конферентен разговор, за да обсъди представянето си за третото тримесечие днес, 23 ноември 2021 г. в 16:30 ч. CST. Конферентният разговор ще се излъчва на живо по интернет и може да бъде достъпен на https://investors.delltechnologies.com/events-and-presentations/upcoming-events
За тези, които не могат да слушат предаването на живо, архивирана версия ще бъде достъпна на същото място за една година.
Допълнителна финансова и оперативна информация може да бъде изтеглена от https://investors.delltechnologies.com/financial-information/quarterly-results
Прочетете нашия тримесечен блог от Бил Сканел, Dell Technologies, президент на Global Sales & Операции с клиенти, за да научите повече за това как помагаме на клиентите с техните цифрови трансформации: https://www.delltechnologies.com/en-us/blog/accelerating-customers-digital-journeys-every-step-of-the-way /
Относно Dell Technologies Dell Technologies (NYSE:DELL) помага на организации и индивиди да изградят своето цифрово бъдеще и да трансформират начина, по който работят, живеят и се забавляват. Компанията предоставя на клиентите най-широкото и най-иновативно портфолио от технологии и услуги за ерата на данните.
Авторско право © 2021 Dell Inc. или неговите дъщерни дружества. Всички права запазени. Dell Technologies, Dell, EMC и Dell EMC са търговски марки на Dell Inc. или нейните филиали. Други търговски марки може да са търговски марки на съответните им собственици.
1. IDC WW Quarterly Personal Computing Device (PCD) Tracker CY21Q3.
Финансови мерки извън GAAP: Това съобщение за пресата представя информация за нетните приходи на Dell Technologies, не-GAAP брутния марж, не-GAAP оперативни разходи, не-GAAP оперативни приходи, не - GAAP нетен доход, не-GAAP нетен доход, дължащ се на неконтролиращи интереси, не-GAAP нетен доход, дължащ се на Dell Technologies Inc. - основен, не-GAAP нетен доход, дължащ се на Dell Technologies Inc. акция, отнасяща се към Dell Technologies Inc. - основна, не-GAAP печалба на акция, отнасяща се към Dell Technologies Inc. - разредена, EBITDA и коригирана EBITDA, които са не-GAAP финансови мерки, предоставени като допълнение към резултатите, предоставени в съответствие с общите приети счетоводни принципи в Съединените американски щати ("GAAP"). В приложените таблици е предоставено съпоставяне на всяка финансова мярка, която не е по GAAP, с най-пряко сравнимата финансова мярка по GAAP за всеки от посочените фискални периоди.
Специална бележка относно изявления за бъдещето: Изявленията в това съобщение за пресата, които се отнасят до бъдещи резултати и събития, са изявления за бъдещето по смисъла на раздел 21E от Закона за борсата на ценни книжа от 1934 г. и раздел 27A от Закона за ценните книжа от 1933 г. и се основават на настоящите очаквания на Dell Technologies. В някои случаи можете да идентифицирате тези твърдения с такива думи, насочени към бъдещето, като „предвидим“, „вярвам“, „увереност“, „може“, „оценявам“, „очаквам“, „насоки“, „възнамерявам“, „може ,“ „цел“, „перспектива“, „план“, „проект“, „възможно“, „потенциал“, „трябва“, „ще“ и „би“ или подобни думи или изрази, които се отнасят до бъдещи събития или резултати .
Резултатите или събитията на Dell Technologies в бъдещи периоди може да се различават съществено от тези, изразени или подразбиращи се в тези прогнозни изявления поради рискове, несигурност и други фактори, които включват, но не се ограничават до следното: рискове и несигурност свързани с нашето отделяне на VMware, Inc., включително потенциалните ефекти върху нашия бизнес от транзакцията; последиците от пандемията от COVID-19; конкурентен натиск; Разчитането на Dell Technologies на доставчици трети страни за продукти и компоненти, включително разчитане на доставчици от един или ограничен източник; Способността на Dell Technologies да постига изгодни цени от своите доставчици; неблагоприятни глобални икономически условия и нестабилност на финансовите пазари; Изпълнението на Dell Technologies на своите стратегии за растеж, бизнес и придобиване; успехът на мерките за ефективност на разходите на Dell Technologies; Способността на Dell Technologies да управлява решения и преходи на продукти и услуги по ефективен начин; Способността на Dell Technologies да доставя висококачествени продукти, софтуер и услуги; кибератаки или други инциденти, свързани със сигурността на данните; Чуждестранни дейности на Dell Technologies и способност за генериране на значителни нетни приходи извън САЩ; Миксът от продукти, услуги, клиенти и географски продажби на Dell Technologies и сезонни тенденции в продажбите; представянето на търговските партньори на Dell Technologies; достъп до капиталовите пазари от Dell Technologies или нейни клиенти; съществено обезценка на стойността на репутация или нематериални активи; слабите икономически условия и ефекта от допълнителната регулация върху дейностите на Dell Technologies в областта на финансовите услуги; рискове от неизпълнение на контрагента; загубата от страна на Dell Technologies на всякакви договори за услуги и решения на ISG и способността ѝ да изпълнява такива договори на приблизителните им разходи; загуба от Dell Technologies на държавни договори; Способността на Dell Technologies да развива и защитава собствената си интелектуална собственост или да получава лицензи за интелектуална собственост, разработена от други, при разумни от търговска гледна точка и конкурентни условия; смущения в инфраструктурата на Dell Technologies; Способността на Dell Technologies да хеджира ефективно излагането си на колебания в обменните курсове на чуждестранна валута и лихвените проценти; изтичане на данъчни ваканции или благоприятни структури на данъчни ставки, или неблагоприятни резултати при данъчни одити и други въпроси, свързани с данъчното спазване; обезценка на портфейлни инвестиции; неблагоприятни резултати от съдебни производства; изисквания за съответствие на променящите се закони за околната среда и безопасността или други закони; въздействието на въоръжените военни действия, тероризма, природните бедствия и проблемите на общественото здраве; Зависимостта на Dell Technologies от услугите на Майкъл Дел и ключови служители; и нивото на задлъжнялост на Dell Technologies.
Този списък с рискове, несигурности и други фактори не е пълен. Dell Technologies обсъжда по-подробно някои от тези въпроси, както и определени рискови фактори, които биха могли да повлияят на бизнеса, финансовото състояние, резултатите от операциите и перспективите на Dell Technologies в своите доклади, подадени до SEC, включително годишния отчет на Dell Technologies във формуляр 10-K за фискалната година, приключила на 29 януари 2021 г., тримесечни отчети във формуляр 10-Q и текущи отчети във формуляр 8-K. Тези документи са достъпни за преглед на уебсайта на SEC на адрес www.sec.gov. Всяко или всички прогнозни изявления, направени от Dell Technologies, може да се окажат погрешни и могат да бъдат повлияни от неточни предположения, които Dell Technologies може да направи или от известни или неизвестни рискове, несигурност и други фактори, включително посочените в това съобщение за пресата. Съответно, не бива да разчитате прекомерно на изявленията за бъдещето, направени в това съобщение за пресата, което се отнася само за неговата дата. Dell Technologies не се ангажира да актуализира и изрично отхвърля всяко задължение за актуализиране на своите изявления за бъдещето, независимо дали в резултат на обстоятелства или събития, които възникват след датата, на която са направени, нова информация или по друг начин.
DELL TECHNOLOGIES INC. Скратени консолидирани отчети за приходите и свързаните с тях финансови показатели (в милиони, с изключение на проценти; неодитирани) | |||||||||||||||||||
Приключили три месеца | Приключили девет месеца | ||||||||||||||||||
29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | 29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | ||||||||||||||
Нетни приходи: | < /td> | ||||||||||||||||||
Продукти | $ | 21 540 | $ | 17 352 | 24% | $ | 58 968 | $ | 50 127 | 18% | |||||||||
Услуги | 6 854 | 6 130 | 12% | 20 035 | 17 985 | 11% | |||||||||||||
Общ нетен приход | 28 394 | 23 482 | 21% | 79 003 | 68 112 | 16% | |||||||||||||
Разходи за нетни приходи: | < /td> | ||||||||||||||||||
Продукти | 17 552 | 13 789 | 27% | 47 137 | 39 923 | 18% | |||||||||||||
Услуги | 2783 | 2432 | 14% | 8 164 | 6 919 | 18% | |||||||||||||
Обща цена на нетните приходи | 20 335 | 16 221 | 25% | 55 301 | 46 842 | 18% | |||||||||||||
Брутен марж | 8 059 | 7 261 | 11% | 23 702 | 21 270 | 11% | |||||||||||||
Оперативни разходи: | < /td> | ||||||||||||||||||
Продажба, обща и административна | 5 293 | 4772 | 11% | 15 398 | 14 419 | 7% | |||||||||||||
Изследвания и разработки | 1417 | 1360 | 4% | 4 208 | 3884 | 8% | |||||||||||||
Общи оперативни разходи | 6 710 | 6 132 | 9% | 19 606 | 18 303 | 7% | |||||||||||||
Оперативен доход | 1349 | 1129 | 19% | 4 096 | 2967 | 38% | |||||||||||||
Лихви и други, нето | 3436 | 273 | NM | 2689 | (929) | 389% | |||||||||||||
Доход преди данъци върху дохода | 4785 | 1402 | 241% | 6 785 | 2038 | 233% | |||||||||||||
Разход за данък върху дохода (полза) | 897 | 521 | 72% | 1079 | (124) | 970% | |||||||||||||
Нетен доход | 3888 | 881 | 341% | 5 706 | 2162 | 164% | |||||||||||||
По-малко: Нетен доход, който се дължи на неконтролиращите дялове | 45 | 49 | (8)% | 145 | 139 | 4% | |||||||||||||
Нетен доход, отнасящ се към Dell Technologies Inc. | $ | 3843 | $ | 832 | 362% | $ | 5 561 | $ | 2023 | 175% | |||||||||
| < /td> | Процент от общите нетни приходи: | < /td> | |||||||||||||||||
Брутен марж | 28 | % | 31 | % | 30 | % | 31 | % | |||||||||||
Продажба, обща и административна | 19 | % | 20 | % | 19 | % | 21 | % | |||||||||||
Изследвания и развитие | 5 | % | 6 | % | 5 | % | 6 | % | |||||||||||
Оперативни разходи | 24 | % | 26 | % | 25 | % | 27 | % | |||||||||||
Оперативен доход | 5 | % | 5 | % | 5 | % | 4 | % | |||||||||||
Доход преди данъци върху дохода | 17 | % | 6 | % | 9 | % | 3 | % | |||||||||||
Нетен доход | 14 | % | 4 | % | 7 | % | 3 | % | |||||||||||
Данъчна ставка върху дохода | 18.7 | % | 37.2 | % | 15.9 | % | -6.1 | % | |||||||||||
| < /td> | |||||||||||||||||||
Сумите се основават на основните данни и може да не се виждат визуално поради закръгляване. |
DELL TECHNOLOGIES INC. Консолидирани отчети за финансовото състояние (в милиони; неодитирани) | |||||||
29 октомври 2021 г. | 29 януари 2021 г. | ||||||
АКТИВИ | |||||||
Текущи активи: | |||||||
Парични средства и парични еквиваленти | $ | 22 406 | $ | 14 201 | |||
Вземания, нето | 14 177 | 12 788 | |||||
Краткосрочни финансови вземания, нето | 4970 | 5155 | |||||
Материални запаси, нето | 5442 | 3402 | |||||
Други текущи активи | 10 184 | 8 021 | |||||
Общо текущи активи | 57 179 | 43 567 | |||||
Имоти, машини и оборудване, нето | 6 925 | 6431 | |||||
Дългосрочни инвестиции | 1827 | 1624 | |||||
Дългосрочни финансови вземания, нето | 5 270 | 5339 | |||||
Доброжелателност | 40 701 | 40 829 | |||||
Нематериални активи, нето | 12 319 | 14 429 | |||||
Други нетекущи активи | 11 456 | 11 196 | |||||
Общо активи | $ | 135 677 | $ | 123 415 | |||
ПАСИВИ, ПОДХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ АКЦИИ И АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ | |||||||
Текущи задължения: | |||||||
Краткосрочен дълг | $ | 16 280 | $ | 6362 | |||
Задължения | 26 772 | 21 696 | |||||
Начислени и други | 10 081 | 9 549 | |||||
Краткосрочни отложени приходи | 16 569 | 16 525 | |||||
Общо текущи пасиви | 69 702 | 54 132 | |||||
Дългосрочен дълг | 31 699 | 41 622 | |||||
Дългосрочни отложени приходи | 14 885 | 14 276 | |||||
Други нетекущи пасиви | 5 197 | 5360 | |||||
Общо пасиви | 121 483 | 115 390 | |||||
Акции с възможност за обратно изкупуване | — | 472 | |||||
Собствен капитал: | |||||||
Общ акционерен капитал на Dell Technologies Inc. | 8 954 | 2479 | |||||
Неконтролиращи дялове | 5 240 | 5074 | |||||
Общ собствен капитал | 14 194 | 7 553 | |||||
Общи пасиви, обратно изкупувани акции и собствен капитал | $ | 135 677 | $ | 123 415 |
DELL TECHNOLOGIES INC. Скратени консолидирани отчети за паричните потоци (в милиони; неодитирани) | |||||||||||||||
Приключили три месеца | Приключили девет месеца | ||||||||||||||
29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | 29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | ||||||||||||
Парични потоци от оперативни дейности: | < /td> | ||||||||||||||
Нетен доход | $ | 3888 | $ | 881 | $ | 5706 | $ | 2162 | |||||||
Корекции за съпоставяне на нетния доход с нетните парични средства, предоставени от (използвани в) оперативни дейности | (637) | 2113 | 1508 | 3368 | |||||||||||
Промяна в паричните средства от оперативни дейности | 3251 | 2994 | 7 214 | 5530 | |||||||||||
Парични потоци от инвестиционни дейности: | < /td> | ||||||||||||||
Покупки на инвестиции | (50) | (122) | (320) | (296) | |||||||||||
Падежи и продажби на инвестиции | 119 | 27 | 454 | 98 | |||||||||||
Капиталови разходи и капитализирани разходи за разработка на софтуер | (799) | (480) | (2056) | (1584) | |||||||||||
Придобиване на предприятия и активи, нето | — | (71) | (16) | (405) | |||||||||||
Продажби на предприятия и активи, нето | 3957 | 2067 | 3957 | 2187 | |||||||||||
Други | 14 | 14 | 34 | 26 | |||||||||||
Промяна в паричните средства от инвестиционни дейности | 3241 | 1435 | 2053 | 26 | |||||||||||
Парични потоци от финансови дейности: | < /td> | ||||||||||||||
Постъпления от емитирането на обикновени акции | 140 | 168 | 326 | 389 | |||||||||||
Обратно изкупуване на обикновени акции на майка (a) | (18) | — | (35) | (240) | |||||||||||
Обратно изкупуване на дъщерни обикновени акции (a) | (196) | (299) | (1174) | (890) | |||||||||||
Постъпления от дълг | 9 102 | 2925 | 13 037 | 14 772 | |||||||||||
Изплащане на дълг | (4646) | (7 024) | (13 069) | (17 244) | |||||||||||
Други | (99) | (80) | (113) | (270) | |||||||||||
Промяна в паричните средства от финансови дейности | 4 283 | (4310) | (1028) | (3483) | |||||||||||
Ефект от промените в обменния курс върху паричните средства, паричните еквиваленти и ограничените парични средства | (33) | (15) | (54) | (67) | |||||||||||
Промяна в паричните средства, паричните еквиваленти и ограничените парични средства | 10 742 | 104 | 8 185 | 2006 | |||||||||||
Парични средства, парични еквиваленти и ограничени парични средства в началото на периода | 12 627 | 12 053 | 15 184 | 10 151 | |||||||||||
Парични средства, парични еквиваленти и ограничени парични средства в края на периода | $ | 23 369 | $ | 12 157 | $ | 23 369 | $ | 12 157 |
_________________ | |
(a) | Обратното изкупуване на обикновени акции включва данък върху служителите, удържан при източника върху възнаграждение, базирано на акции. |
DELL TECHNOLOGIES INC. Информация за сегмент (в милиони, с изключение на проценти; неодитирани; продължение на следващата страница) | |||||||||||||||||||||
Приключили три месеца | Приключили девет месеца | ||||||||||||||||||||
29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | 29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | ||||||||||||||||
Група за инфраструктурни решения (ISG): | |||||||||||||||||||||
Нетни приходи: | < /td> | Сървъри и мрежи | $ | 4 533 | $ | 4 164 | 9 | % | $ | 13 104 | $ | 12 118 | 8 | % | |||||||
Съхранение | 3895 | 3860 | 1 | % | 11 667 | 11 682 | — | % | |||||||||||||
Общи нетни приходи на ISG | $ | 8 428 | $ | 8 024 | 5 | % | $ | 24 771 | $ | 23 800 | 4 | % | |||||||||
| < /td> | |||||||||||||||||||||
Оперативни приходи: | < /td> | Оперативни приходи на ISG | $ | 892 | $ | 882 | 1 | % | $ | 2650 | $ | 2587 | 2 | % | |||||||
% от нетните приходи на ISG | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 11 | % | |||||||||||||
% от общия отчетен оперативен доход на сегмента | 31 | % | 32 | % | 32 | % | 35 | % | |||||||||||||
| < /td> | |||||||||||||||||||||
Група за клиентски решения ( CSG): | |||||||||||||||||||||
Нетни приходи: | < /td> | Търговски | $ | 12 292 | $ | 8 783 | 40 | % | $ | 32 668 | $ | 25 456 | 28 | % | |||||||
Потребител | 4 254 | 3503 | 21 | % | 11 446 | 9 137 | 25 | % | |||||||||||||
Общ нетен приход на CSG | $ | 16 546 | $ | 12 286 | 35 | % | $ | 44 114 | $ | 34 593 | 28 | % | |||||||||
| < /td> | |||||||||||||||||||||
Оперативни приходи: | < /td> | Оперативни приходи на CSG | $ | 1147 | $ | 1002 | 14 | % | $ | 3232 | $ | 2309 | 40 | % | |||||||
% от нетните приходи на CSG | 7 | % | 8 | % | 7 | % | 7 | % | |||||||||||||
% от общия отчетен оперативен доход на сегмента | 40 | % | 37 | % | 38 | % | 31 | % | |||||||||||||
| < /td> | |||||||||||||||||||||
VMware: | |||||||||||||||||||||
Нетни приходи: | < /td> | Общи нетни приходи на VMware | $ | 3178 | $ | 2893 | 10 | % | $ | 9 317 | $ | 8 556 | 9 | % | |||||||
| < /td> | |||||||||||||||||||||
Оперативни приходи: | < /td> | Оперативни приходи на VMware | $ | 837 | $ | 837 | — | % | $ | 2527 | $ | 2504 | 1 | % | |||||||
% от нетните приходи на VMware | 26 | % | 29 | % | 27 | % | 29 | % | |||||||||||||
% от общия отчетен оперативен доход на сегмента | 29 | % | 31 | % | 30 | % | 34 | % | |||||||||||||
| < /td> | |||||||||||||||||||||
Сумите се основават на основните данни и може да не са визуално намалени поради закръгляване. |
DELL TECHNOLOGIES INC. Информация за сегмент (в милиони, с изключение на проценти; неодитирани; продължение) | |||||||||||||||
Приключили три месеца | Приключили девет месеца | ||||||||||||||
29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | 29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | ||||||||||||
Сравняване с консолидирани нетни приходи: | |||||||||||||||
Нетен приход на отчетен сегмент | $ | 28 152 | $ | 23 203 | $ | 78 202 | $ | 66 949 | |||||||
Други бизнеси (a) | 251 | 314 | 829 | 1288 | |||||||||||
Неразпределени транзакции (b) | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
Въздействие на отчитането на покупките (c) | (11) | (39) | (34) | (129) | |||||||||||
Общи консолидирани нетни приходи | $ | 28 394 | $ | 23 482 | $ | 79 003 | $ | 68 112 | |||||||
| < /td> | |||||||||||||||
Равнение с консолидирания оперативен доход: | < /td> | ||||||||||||||
Отчетен оперативен доход на сегмента | $ | 2876 | $ | 2721 | $ | 8 409 | $ | 7400 | |||||||
Други бизнеси (a) | (9) | 3 | (17) | 105 | |||||||||||
Неразпределени транзакции (b) | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||||||||
Въздействие на отчитането на покупките (c) | (17) | (49) | (62) | (165) | |||||||||||
Амортизация на нематериални активи | (694) | (845) | (2 114) | (2 547) | |||||||||||
Разходи, свързани с транзакция (d) | (311) | (52) | (422) | (211) | |||||||||||
Разходи за компенсация на базата на акции (д) | (472) | (436) | (1406) | (1 219) | |||||||||||
Други корпоративни разходи (f) | (25) | (214) | (293) | (395) | |||||||||||
Общ консолидиран оперативен доход | $ | 1349 | $ | 1129 | $ | 4096 | $ | 2967 |
_________________ | |
(a) | Secureworks и Virtustream представляват Други бизнеси и не отговарят на изискванията за отчетен сегмент, нито поотделно, нито колективно. Резултатите от Други бизнеси не са съществени за общите резултати на Компанията. На 1 септември 2020 г. Компанията приключи продажбата на RSA Security. На 1 октомври 2021 г. Компанията приключи продажбата на Boomi. Преди продажбата резултатите на Boomi и RSA Security бяха включени в Други бизнеси. |
(б) | Неразпределените транзакции включват други корпоративни елементи, които не са разпределени към отчетните сегменти на Dell Technologies. |
(c) | Въздействието на отчитането на покупката включва корекции в отчитането на безкасовата покупка, които са свързани основно с транзакцията за сливане на EMC. |
(d) | Разходите, свързани с транзакция, включват разходи, свързани с придобиване, интегриране и продажба. |
(д) | Разходите за компенсация на базата на акции се състоят от премии за собствен капитал, предоставени въз основа на прогнозната справедлива стойност на тези награди към датата на предоставяне. |
(е) | Други корпоративни разходи включват такси за обезценка, обезщетения, действия по съоръжения и други разходи. |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗБРАНИ НЕСПОРТИРАНИ GAAP ФИНАНСОВИ МЕРКИ
Тези таблици представят информация за не-GAAP нетни приходи на Компанията, не-GAAP брутен марж, не-GAAP оперативни разходи, не-GAAP оперативен доход, не-GAAP нетен доход, не-GAAP нетен доход, приписан на неконтролиращи лихви, не-GAAP нетен доход, приписващ се на Dell Technologies Inc. - основен, не-GAAP нетен доход, приписващ се на Dell Technologies Inc. дял, принадлежащ на Dell Technologies Inc. - разреден, EBITDA и коригиран EBITDA, които са финансови мерки, различни от GAAP, предоставени като допълнение към резултатите, предоставени в съответствие с общоприетите счетоводни принципи в Съединените американски щати („GAAP“). Подробно обсъждане на причините на Dell Technologies да включи тези финансови мерки, различни от GAAP, ограниченията, свързани с тези мерки, елементите, изключени от тези мерки, и нашата причина за изключване на тези елементи са представени в „Дискусия на ръководството и анализ на финансовото състояние и Резултати от дейността — Финансови мерки, различни от GAAP" в нашите периодични доклади, подадени в SEC. Dell Technologies насърчава инвеститорите да прегледат дискусията за не-GAAP в тези доклади във връзка с представянето на финансови мерки, които не са по GAAP.
DELL TECHNOLOGIES INC. Избрани финансови мерки, различни от GAAP (в милиони, с изключение на суми и проценти на акция; неодитирани) | |||||||||||||||||||||
Приключили три месеца | Приключили девет месеца | ||||||||||||||||||||
29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | 29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | ||||||||||||||||
Нетни приходи извън GAAP | $ | 28 405 | $ | 23 521 | 21 | % | $ | 79 037 | $ | 68 241 | 16 | % | |||||||||
Брутен марж извън GAAP | $ | 8 410 | $ | 7771 | 8 | % | $ | 24 770 | $ | 22 722 | 9 | % | |||||||||
% от не-GAAP нетни приходи | 30 | % | 33 | % | 31 | % | 33 | % | |||||||||||||
Оперативни разходи извън GAAP | $ | 5 542 | $ | 5 046 | 10 | % | $ | 16 377 | $ | 15 218 | 8 | % | |||||||||
% от не-GAAP нетни приходи | 20 | % | 21 | % | 21 | % | 22 | % | |||||||||||||
Оперативен доход извън GAAP | $ | 2868 | $ | 2725 | 5 | % | $ | 8 393 | $ | 7 504 | 12 | % | |||||||||
% от не-GAAP нетни приходи | 10 | % | 12 | % | 11 | % | 11 | % | |||||||||||||
Нетен доход извън GAAP | $ | 2015 | $ | 1711 | 18 | % | $ | 5745 | $ | 4475 | 28 | % | |||||||||
% от не-GAAP нетни приходи | 7 | % | 7 | % | 7 | % | 7 | % | |||||||||||||
Коригирана EBITDA | $ | 3410 | $ | 3231 | 6 | % | $ | 9 976 | $ | 8 938 | 12 | % | |||||||||
% от не-GAAP нетни приходи | 12 | % | 14 | % | 13 | % | 13 | % | |||||||||||||
Печалба на акция извън GAAP - намалена | $ | 2.37 | $ | 2.03 | 17 | % | $ | 6,75 | $ | 5.28 | 28 | % | |||||||||
| < /td> | |||||||||||||||||||||
Сумите се основават на основните данни и може да не се виждат визуално поради закръгляване. |
DELL TECHNOLOGIES INC. Сравняване на избрани финансови мерки, различни от GAAP (в милиони, с изключение на проценти; неодитирани; продължение на следващата страница) | |||||||||||||||||||
Приключили три месеца | Приключили девет месеца | ||||||||||||||||||
29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | 29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | ||||||||||||||
Нетни приходи | $ | 28 394 | $ | 23 482 | 21% | $ | 79 003 | $ | 68 112 | 16% | |||||||||
Корекции, различни от GAAP: | < /td> | ||||||||||||||||||
Въздействие на отчитането на покупките | 11 | 39 | 34 | 129 | |||||||||||||||
Нетни приходи извън GAAP | $ | 28 405 | $ | 23 521 | 21% | $ | 79 037 | $ | 68 241 | 16% | |||||||||
| < /td> | Брутен марж | $ | 8 059 | $ | 7 261 | 11% | $ | 23 702 | $ | 21 270 | 11% | ||||||||
Корекции, различни от GAAP: | < /td> | ||||||||||||||||||
Амортизация на нематериални активи | 275 | 375 | 826 | 1122 | |||||||||||||||
Въздействие на отчитането на покупките | 12 | 40 | 37 | 134 | |||||||||||||||
Разходи, свързани с транзакция | — | — | — | — | |||||||||||||||
Разходи за компенсация на базата на акции | 62 | 51 | 183 | 141 | |||||||||||||||
Други корпоративни разходи | 2 | 44 | 22 | 55 | |||||||||||||||
Брутен марж извън GAAP | $ | 8 410 | $ | 7771 | 8% | $ | 24 770 | $ | 22 722 | 9% | |||||||||
| < /td> | Оперативни разходи | $ | 6 710 | $ | 6 132 | 9% | $ | 19 606 | $ | 18 303 | 7% | ||||||||
Корекции, различни от GAAP: | < /td> | ||||||||||||||||||
Амортизация на нематериални активи | (419) | (470) | (1 288) | (1425) | |||||||||||||||
Въздействие на отчитането на покупките | (5) | (9) | (25) | (31) | |||||||||||||||
Разходи, свързани с транзакция | (311) | (52) | (422) | (211) | |||||||||||||||
Разходи за компенсация на базата на акции | (410) | (385) | (1 223) | (1078) | |||||||||||||||
Други корпоративни разходи | (23) | (170) | (271) | (340) | |||||||||||||||
Оперативни разходи извън GAAP | $ | 5 542 | $ | 5 046 | 10% | $ | 16 377 | $ | 15 218 | 8% | |||||||||
| < /td> | Оперативни приходи | $ | 1349 | $ | 1129 | 19% | $ | 4096 | $ | 2967 | 38% | ||||||||
Корекции, различни от GAAP: | < /td> | ||||||||||||||||||
Амортизация на нематериални активи | 694 | 845 | 2114 | 2547 | |||||||||||||||
Въздействие на отчитането на покупките | 17 | 49 | 62 | 165 | |||||||||||||||
Разходи, свързани с транзакция | 311 | 52 | 422 | 211 | |||||||||||||||
Разходи за компенсация на базата на акции | 472 | 436 | 1406 | 1219 | |||||||||||||||
Други корпоративни разходи | 25 | 214 | 293 | 395 | |||||||||||||||
Оперативен доход извън GAAP | $ | 2868 | $ | 2725 | 5% | $ | 8 393 | $ | 7 504 | 12% |
DELL TECHNOLOGIES INC. Сравняване на избрани финансови мерки, различни от GAAP (в милиони, с изключение на проценти; неодитирани; продължение) | |||||||||||||||||||
Приключили три месеца | Приключили девет месеца | ||||||||||||||||||
29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | 29 октомври 2021 г. | 30 октомври 2020 г. | Промяна | ||||||||||||||
Нетен доход | $ | 3888 | $ | 881 | 341% | $ | 5706 | $ | 2162 | 164% | |||||||||
Корекции, различни от GAAP: | < /td> | ||||||||||||||||||
Амортизация на нематериални активи | 694 | 845 | 2114 | 2547 | |||||||||||||||
Въздействие на отчитането на покупките | 17 | 49 | 62 | 165 | |||||||||||||||
Разходи, свързани с транзакция | (3607) | (286) | (3 508) | (247) | |||||||||||||||
Разходи за компенсация на базата на акции | 472 | 436 | 1406 | 1219 | |||||||||||||||
Други корпоративни разходи | 25 | 106 | 293 | 287 | |||||||||||||||
Корекции на справедливата стойност на капиталови инвестиции | (27) | (489) | (352) | (591) | |||||||||||||||
Обща корекция за данъци върху дохода | 553 | 169 | 24 | (1067) | |||||||||||||||
Нетен доход извън GAAP | $ | 2015 | $ | 1711 | 18% | $ | 5745 | $ | 4475 | 28% | |||||||||
| < /td> | Нетен доход | $ | 3888 | $ | 881 | 341% | $ | 5706 | $ | 2162 | 164% | ||||||||
Корекции: | < /td> | ||||||||||||||||||
Лихви и други, нето | (3436) | (273) | (2689) | 929 | |||||||||||||||
Разход за данък върху дохода (полза) | 897 | 521 | 1079 | (124) | |||||||||||||||
Амортизация | 1242 | 1361 | 3721 | 4017 | |||||||||||||||
EBITDA | $ | 2591 | $ | 2490 | 4% | $ | 7 817 | $ | 6 984 | 12% | |||||||||
| < /td> | EBITDA | $ | 2591 | $ | 2490 | 4% | $ | 7 817 | $ | 6 984 | 12% | ||||||||
Корекции: | < /td> | ||||||||||||||||||
Разходи за компенсация на базата на акции | 472 | 436 | 1406 | 1219 | |||||||||||||||
Въздействие на отчитането на покупките | 11 | 39 | 38 | 129 | |||||||||||||||
Разходи, свързани с транзакция | 311 | 52 | 422 | 211 | |||||||||||||||
Други корпоративни разходи | 25 | 214 | 293 | 395 | |||||||||||||||
Коригирана EBITDA | $ | 3410 | $ | 3231 | 6% | $ | 9 976 | $ | 8 938 | 12% |
DELL TECHNOLOGIES INC. Сравняване на избрани финансови мерки, различни от GAAP За трите месеца, приключващи на 29 октомври 2021 г. (в милиони, с изключение на сумите на акция; неодитирани) | ||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | Амортизация на нематериални активи | Въздействие на отчитането на покупките | Разходи, свързани с транзакция | Разходи за компенсация въз основа на акции | Други корпоративни разходи | Корекции на справедливата стойност на капиталови инвестиции | Обща корекция за данъци върху дохода | Не-GAAP | ||||||||||||||||||||
Нетен доход | $ | 3888 | 694 | 17 | (3607) | 472 | 25 | (27) | 553 | $ | 2015 | |||||||||||||||||
По-малко: Нетни приходи, отнасящи се до неконтролиращите участия (a) | 45 | 54 | 1 | 15 | 52 | — | (2) | (22) | 143 | |||||||||||||||||||
Нетен доход, отнасящ се към Dell Technologies Inc. - основен | 3843 | 640 | 16 | (3622) | 420 | 25 | (25) | 575 | 1872 | |||||||||||||||||||
Постепенно разреждане от VMware, Inc., което се дължи на Dell Technologies Inc. (b) | (2) | < /td> | (3) | |||||||||||||||||||||||||
Нетен доход, отнасящ се към Dell Technologies Inc. - разреден | $ | 3841 | < /td> | $ | 1869 | |||||||||||||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||
Печалба на акция - основна | $ | 5.02 | < /td> | $ | 2.44 | |||||||||||||||||||||||
Печалба на акция - намалена | $ | 4,87 | < /td> | $ | 2.37 | |||||||||||||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||
Среднопретеглени акции в обращение - основни | 766 | < /td> | 766 | |||||||||||||||||||||||||
Среднопретеглени акции в обращение - разредени | 788 | < /td> | 788 |
_________________ | |
(a) | Нетният доход, приписващ се на неконтролиращите дялове, се изчислява чрез умножаване на процента на малцинственото участие на VMware, Inc. и SecureWorks Corp. по техните съответни корекции на нетния доход, различни от GAAP за представения период. |
(б) | Постепенното разреждане от VMware, Inc., което се дължи на Dell Technologies Inc., представлява въздействието на ценните книжа с намалена стойност на VMware, Inc. върху намалената печалба на акция на Dell Technologies Inc. и се изчислява от умножаване на разликата между основната и намалената печалба на акция на VMware, Inc. по броя на обикновените акции на VMware, Inc., притежавани от Dell Technologies Inc. |
DELL TECHNOLOGIES INC. Сравняване на избрани финансови мерки, различни от GAAP За деветте месеца, приключващи на 29 октомври 2021 г. (в милиони, с изключение на сумите на акция; неодитирани) | ||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | Амортизация на нематериални активи | Въздействие на отчитането на покупките | Разходи, свързани с транзакция | Разходи за компенсация въз основа на акции | Други корпоративни разходи | Корекции на справедливата стойност на капиталови инвестиции | Обща корекция за данъци върху дохода | Не-GAAP | ||||||||||||||||||||
Нетен доход | $ | 5706 | 2114 | 62 | (3 508) | 1406 | 293 | (352) | 24 | $ | 5745 | |||||||||||||||||
По-малко: Нетни приходи, отнасящи се до неконтролиращите участия (a) | 145 | 162 | 3 | 24 | 162 | — | 5 | (67) | 434 | |||||||||||||||||||
Нетен доход, отнасящ се към Dell Technologies Inc. - основен | 5 561 | 1952 | 59 | (3 532) | 1244 | 293 | (357) | 91 | 5311 | |||||||||||||||||||
Постепенно разреждане от VMware, Inc., което се дължи на Dell Technologies Inc. (b) | (7) | < /td> | (12) | |||||||||||||||||||||||||
Нетен доход, отнасящ се към Dell Technologies Inc. - разреден | $ | 5 554 | < /td> | $ | 5 299 | |||||||||||||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||
Печалба на акция - основна | $ | 7.30 | < /td> | $ | 6,97 | |||||||||||||||||||||||
Печалба на акция - намалена | $ | 7.08 | < /td> | $ | 6,75 | |||||||||||||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||
Среднопретеглени акции в обращение - основни | 762 | < /td> | 762 | |||||||||||||||||||||||||
Среднопретеглени акции в обращение - разредени | 785 | < /td> | 785 |
_________________ | |
(a) | Нетният доход, приписващ се на неконтролиращите дялове, се изчислява чрез умножаване на процента на малцинственото участие на VMware, Inc. и SecureWorks Corp. по техните съответни корекции на нетния доход, различни от GAAP за представения период. |
(б) | Постепенното разреждане от VMware, Inc., което се дължи на Dell Technologies Inc., представлява въздействието на ценните книжа с намалена стойност на VMware, Inc. върху намалената печалба на акция на Dell Technologies Inc. и се изчислява от умножаване на разликата между основната и намалената печалба на акция на VMware, Inc. по броя на обикновените акции на VMware, Inc., притежавани от Dell Technologies Inc. |
DELL TECHNOLOGIES INC. Сравняване на избрани финансови мерки, различни от GAAP За трите месеца, приключващи на 30 октомври 2020 г. (в милиони, с изключение на сумите на акция; неодитирани) | ||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | Амортизация на нематериални активи | Въздействие на отчитането на покупките | Разходи, свързани с транзакция | Разходи за компенсация въз основа на акции | Други корпоративни разходи | Корекции на справедливата стойност на капиталови инвестиции | Обща корекция за данъци върху дохода | Не-GAAP | ||||||||||||||||||||
Нетен доход | $ | 881 | 845 | 49 | (286) | 436 | 106 | (489) | 169 | $ | 1711 | |||||||||||||||||
По-малко: Нетни приходи, отнасящи се до неконтролиращите участия (a) | 49 | 63 | 3 | 5 | 61 | 9 | (34) | (13) | 143 | |||||||||||||||||||
Нетен доход, отнасящ се към Dell Technologies Inc. - основен | 832 | 782 | 46 | (291) | 375 | 97 | (455) | 182 | 1568 | |||||||||||||||||||
Постепенно разреждане от VMware, Inc., което се дължи на Dell Technologies Inc. (b) | (3) | < /td> | (4) | |||||||||||||||||||||||||
Нетен доход, отнасящ се към Dell Technologies Inc. - разреден | $ | 829 | < /td> | $ | 1564 | |||||||||||||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||
Печалба на акция - основна | $ | 1.11 | < /td> | $ | 2.10 | |||||||||||||||||||||||
Печалба на акция - намалена | $ | 1.08 | < /td> | $ | 2.03 | |||||||||||||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||
Среднопретеглени акции в обращение - основни | 747 | < /td> | 747 | |||||||||||||||||||||||||
Среднопретеглени акции в обращение - разредени | 771 | < /td> | 771 |
_________________ | |
(a) | Нетният доход, приписващ се на неконтролиращите дялове, се изчислява чрез умножаване на процента на малцинственото участие на VMware, Inc. и SecureWorks Corp. по техните съответни корекции на нетния доход, различни от GAAP за представения период. |
(б) | Постепенното разреждане от VMware, Inc., което се дължи на Dell Technologies Inc., представлява въздействието на ценните книжа с намалена стойност на VMware, Inc. върху намалената печалба на акция на Dell Technologies Inc. и се изчислява от умножаване на разликата между основната и намалената печалба на акция на VMware, Inc. по броя на обикновените акции на VMware, Inc., притежавани от Dell Technologies Inc. |
DELL TECHNOLOGIES INC. Сравняване на избрани финансови мерки, различни от GAAP За деветте месеца, приключващи на 30 октомври 2020 г. (в милиони, с изключение на сумите на акция; неодитирани) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | Амортизация на нематериални активи | Въздействие на отчитането на покупките | Разходи, свързани с транзакция | Разходи за компенсация въз основа на акции | Други корпоративни разходи | Корекции на справедливата стойност на капиталови инвестиции | Обща корекция за данъци върху дохода | Не-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||
Нетен доход | $ | 2162 | 2547 | 165 | (247) | 1219 | 287 | (591) | (1067) | $ | 4475 | |||||||||||||||||||||||
По-малко: Нетни приходи, отнасящи се до неконтролиращите участия (a) | 139 | 187 | 10 | 20 | 172 | 9 | (35) | (77) | 425 | |||||||||||||||||||||||||
Нетен доход, отнасящ се към Dell Technologies Inc. - основен | 2023 | $ | 2360 | $ | 155 | $ | (267) | $ | 1047 | $ | 278 | $ | (556) | $ | (990) | 4050 | ||||||||||||||||||
Постепенно разреждане от VMware, Inc., което се дължи на Dell Technologies Inc. (b) | (8) | < /td> | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нетен доход, отнасящ се към Dell Technologies Inc. - разреден | $ | 2015 | < /td> | $ | 4037 | |||||||||||||||||||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печалба на акция - основна | $ | 2.73 | < /td> | $ | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
Печалба на акция - намалена | $ | 2,64 | < /td> | $ | 5.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднопретеглени акции в обращение - основни | 742 | < /td> | 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Среднопретеглени акции в обращение - разредени | 764 | < /td> | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < /td> | < td> |
_________________ | |
(a) | Нетният доход, приписващ се на неконтролиращите дялове, се изчислява чрез умножаване на процента на малцинственото участие на VMware, Inc. и SecureWorks Corp. по техните съответни корекции на нетния доход, различни от GAAP за представения период. |
(б) | Постепенното разреждане от VMware, Inc., което се дължи на Dell Technologies Inc., представлява въздействието на ценните книжа с намалена стойност на VMware, Inc. върху намалената печалба на акция на Dell Technologies Inc. и се изчислява от умножаване на разликата между основната и намалената печалба на акция на VMware, Inc. по броя на обикновените акции на VMware, Inc., притежавани от Dell Technologies Inc. |
ИЗТОЧНИК Dell Technologies
