Стартирал на 21.04.2006 г., Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) е интелигентен бета борсово търгуван фонд, предлагащ широка експозиция към категорията Style Box - Large Cap Blend на пазара.
Какво представляват Smart Beta ETF?
Индустрията на ETF традиционно е доминирана от продукти, базирани на индекси, претеглени с пазарна капитализация, които са предназначени да представят пазара или определен сегмент от пазара.
Претеглените индекси на пазарната капитализация работят чудесно за инвеститори, които вярват в ефективността на пазара. Те осигуряват евтин, удобен и прозрачен начин за възпроизвеждане на пазарна възвръщаемост.
Някои инвеститори обаче вярват във възможността да победят пазара чрез изключителен подбор на акции и избират различен тип фонд, който проследява претеглени стратегии без ограничение: интелигентна бета версия.
Като се опитват да изберат акции, които имат по-добър шанс за представяне на риска и възвръщаемостта, претеглените индекси без ограничение се основават на определени фундаментални характеристики или комбинация от такива.
Интелигентното бета пространство дава на инвеститорите много различни възможности за избор, от равно претегляне, една от най-простите стратегии, до по-сложни, като фундаментално претегляне и претегляне, базирано на променливост/импулс. Въпреки това, не всички от тези методологии са успели да осигурят забележителна възвръщаемост.
Спонсор на фонда & Индекс
Фондът се спонсорира от Vanguard. Той е натрупал активи над $64,63 милиарда, което го прави един от най-големите ETF в Style Box - Large Cap Blend. VIG се стреми да изравни представянето на NASDAQ US Dividend Achievers Select Index преди такси и разходи.
Индексът S&P U.S. Dividend Growers Index се състои от обикновени акции на компании, които имат данни за нарастващи дивиденти с течение на времето.
Цена & Други разходи
За инвеститорите в ETF коефициентите на разходите са важен фактор при разглеждане на възвръщаемостта на фонда; в дългосрочен план по-евтините фондове всъщност имат способността да надминат своите по-скъпи братовчеди, ако всички други неща останат същите.
Годишните оперативни разходи за VIG са 0,06%, което го прави един от най-евтините продукти в пространството.
Фондът има 12-месечна дивидентна доходност от 1,67%.
Секторна експозиция и най-големи дялове
ETF предлагат диверсифицирана експозиция и по този начин минимизират риска от отделни акции, но все пак е важно да се задълбочите в притежанията на фонда, преди да инвестирате. Повечето ETF са много прозрачни продукти и много от тях разкриват притежанията си ежедневно.
Този ETF има най-голямо разпределение в сектора на информационните технологии - около 20,30% от портфолиото. Промишлеността и финансите допълват челната тройка.
Разглеждайки индивидуалните холдинги, Microsoft Corp. (MSFT) представлява около 4,51% от общите активи, следвана от Jpmorgan Chase & Co. (JPM) и Johnson & Джонсън (JNJ).
Ефективност и риск
ETF е загубил около -7,16% досега тази година и е нараснал с приблизително 14,24% през последната една година (към 26.01.2022 г.). През последния 52-седмичен период той се е търгувал между $137,05 и $172,21.
Фондът има бета от 0,87 и стандартно отклонение от 20,68% за последния тригодишен период, което прави VIG избор със среден риск в това конкретно пространство. С около 270 холдинга, той ефективно диверсифицира специфичния за компанията риск.
Алтернативи
Vanguard Dividend Appreciation ETF е отлична опция за инвеститори, които искат да надминат пазарния сегмент Style Box - Large Cap Blend. В пространството има други ETF, които инвеститорите също биха могли да обмислят.
IShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) проследява MSCI EAFE Growth Index, а iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) проследява Morningstar US Dividend Growth Index. IShares MSCI EAFE Growth ETF има $12,30 милиарда активи, iShares Core Dividend Growth ETF има $22,33 милиарда. EFG има съотношение на разходите от 0,35%, а DGRO таксува 0,08%.
Инвеститорите, които търсят по-евтини и нискорискови опции, трябва да обмислят традиционни ETF с претеглена пазарна капитализация, които имат за цел да съответстват на възвръщаемостта на Style Box - Large Cap Blend.
Долен ред
За да научите повече за този продукт и други ETF, прегледайте продукти, които отговарят на вашите инвестиционни цели, и прочетете статии за най-новите разработки в инвестиционната вселена на ETF, моля, посетете Zacks ETF Center.
Искате ли най-новите препоръки от Zacks Investment Research? Днес можете да изтеглите 7 най-добри акции за следващите 30 дни. Кликнете, за да получите този безплатен отчет Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG): ETF Research Reports JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Доклад за безплатен анализ на акции Microsoft Corporation (MSFT) : Доклад за безплатен анализ на акции Johnson & Johnson (JNJ) : Доклад за анализ на безплатни акции iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO): ETF Research Reports iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG): ETF Research Reports За да прочетете тази статия на Zacks.com, щракнете тук.
